ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

当連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

9,864

21,653

減価償却費及び償却費

9,11,27

26,586

30,760

減損損失

12,28

4,975

2,192

金融収益

30

△325

△461

金融費用

30

1,498

2,191

賞与引当金の増減額（△は減少）

658

2,040

敷金及び保証金の家賃相殺額

282

540

持分法による投資損益（△は益）

13

△52

－

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△2,295

△2,535

棚卸資産の増減額（△は増加）

△389

△2,558

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

2,580

4,459

その他

914

1,411

小計

44,298

59,691

利息及び配当金の受取額

102

139

利息の支払額

△1,428

△2,008

法人所得税の支払額

△3,026

△2,580

法人所得税の還付額

2,414

1,083

営業活動によるキャッシュ・フロー

42,360

56,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,755

△19,530

有形固定資産の売却による収入

655

14

無形資産の取得による支出

△957

△1,196

定期預金の預入による支出

△1,413

△3,207

定期預金の払戻による収入

796

1,796

敷金及び保証金の差し入れによる支出

△1,733

△1,642

投資有価証券の取得による支出

－

△1,035

その他

519

734

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,888

△24,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の償還による支出

32

－

△20,000

社債の発行による収入

32

－

19,494

長期借入金の返済による支出

32

△4,009

△4,009

リース負債の返済による支出

32

△17,297

△19,716

支払手数料の支払による支出

△6

△15

自己株式の取得による支出

△0

△7,504

新株予約権の行使による収入

19

14

配当金の支払額

24

△2,598

△2,599

その他

15

12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,876

△34,322

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

596

△2,062

現金及び現金同等物の期首残高

50,637

51,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△471

現金及び現金同等物の期末残高

6

51,228

48,695