Ｎｏ．１

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

869,030

1,423,407

減価償却費

196,376

204,669

のれん償却額

102,107

120,029

株式報酬費用

－

63,719

減損損失

－

4,027

ソフトウエア除却損

－

25,700

貸倒引当金の増減額（△は減少）

925

△1,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,946

5,350

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,400

10,400

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,781

△253

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

△500

－

移転損失引当金の増加額（△は減少）

1,774

△1,774

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

△9,066

△31,809

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,353

23,043

受取利息及び受取配当金

△272

△330

支払利息

15,281

14,282

事業譲渡益

－

△300,000

抱合せ株式消滅差益

－

△10,013

売上債権の増減額（△は増加）

△107,206

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

319,805

棚卸資産の増減額（△は増加）

44,746

△438,058

仕入債務の増減額（△は減少）

△21,060

△178,166

未払金の増減額（△は減少）

△59,152

85,420

前受収益の増減額（△は減少）

9,571

1,283

その他

12,364

76,864

小計

1,073,601

1,416,490

利息及び配当金の受取額

272

330

利息の支払額

△15,674

△14,167

法人税等の支払額

△563,129

△400,293

法人税等の還付額

3,434

140,878

営業活動によるキャッシュ・フロー

498,505

1,143,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125,745

△215,866

無形固定資産の取得による支出

△90,447

△25,976

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△23,618

△66,390

貸付金の回収による収入

237

439

保険積立金の解約による収入

14,923

14,274

事業譲渡による収入

－

300,000

関連会社株式の取得による支出

－

△30,000

その他

△136,838

21,770

投資活動によるキャッシュ・フロー

△361,489

△1,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200,000

△400,000

長期借入れによる収入

20,000

448,000

長期借入金の返済による支出

△247,476

△260,535

社債の発行による収入

－

50,000

社債の償還による支出

△14,000

△14,000

株式の発行による収入

4,774

30,551

自己株式の取得による支出

△138,085

－

配当金の支払額

△163,593

△173,351

その他

△44,184

△49,127

財務活動によるキャッシュ・フロー

△382,564

△368,462

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△245,548

773,027

現金及び現金同等物の期首残高

1,780,838

1,535,290

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

11,637

現金及び現金同等物の期末残高

1,535,290

2,319,955