Ｎｏ．１

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

711,495

869,030

減価償却費

133,699

196,376

のれん償却額

65,155

102,107

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△27,560

925

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,947

5,946

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

△10,400

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,445

1,781

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

500

△500

移転損失引当金の増加額（△は減少）

－

1,774

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

14,075

△9,066

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14,468

21,353

受取利息及び受取配当金

△825

△272

支払利息

10,441

15,281

投資有価証券売却損益（△は益）

△13,732

－

売上債権の増減額（△は増加）

△224,546

△107,206

たな卸資産の増減額（△は増加）

53,191

44,746

仕入債務の増減額（△は減少）

125,032

△21,060

未払金の増減額（△は減少）

113,789

△59,152

前受収益の増減額（△は減少）

△6,916

9,571

その他

36,930

12,364

小計

1,020,595

1,073,601

利息及び配当金の受取額

825

272

利息の支払額

△11,082

△15,674

法人税等の支払額

△215,878

△563,129

法人税等の還付額

1,631

3,434

営業活動によるキャッシュ・フロー

796,091

498,505

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△138,242

△125,745

無形固定資産の取得による支出

△34,090

△90,447

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,635,333

－

子会社株式の条件付取得対価の支払額

－

△23,618

貸付金の回収による収入

27,634

237

保険積立金の解約による収入

4,520

14,923

その他

△22,096

△136,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,797,607

△361,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

120,000

200,000

長期借入れによる収入

1,500,000

20,000

長期借入金の返済による支出

△130,931

△247,476

社債の償還による支出

△27,000

△14,000

株式の発行による収入

100,979

4,774

自己株式の取得による支出

△148

△138,085

配当金の支払額

△91,606

△163,593

その他

△26,195

△44,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,445,098

△382,564

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

443,582

△245,548

現金及び現金同等物の期首残高

1,337,256

1,780,838

現金及び現金同等物の期末残高

1,780,838

1,535,290