Ｎｏ．１

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

 当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

382,286

711,495

減価償却費

74,630

133,699

のれん償却額

－

65,155

株式報酬費用

2,778

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,507

△27,560

賞与引当金の増減額（△は減少）

－

13,947

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,000

－

製品保証引当金の増減額（△は減少）

－

1,445

買付契約評価引当金の増減額（△は減少）

－

500

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

6,642

14,075

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

15,636

14,468

受取利息及び受取配当金

△1,357

△825

支払利息

4,526

10,441

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△13,732

売上債権の増減額（△は増加）

△44,803

△224,546

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,620

53,191

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,749

125,032

未払金の増減額（△は減少）

△99,510

113,789

前受収益の増減額（△は減少）

△42,919

△6,916

その他

57,075

36,930

小計

331,349

1,020,595

利息及び配当金の受取額

1,357

825

利息の支払額

△4,435

△11,082

保険金の受取額

11,333

－

法人税等の支払額

△130,749

△215,878

法人税等の還付額

－

1,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

208,855

796,091

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△95,927

△138,242

無形固定資産の取得による支出

△24,390

△34,090

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,635,333

貸付金の回収による収入

9,723

27,634

保険積立金の解約による収入

14,027

4,520

その他

△32,146

△22,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128,713

△1,797,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,000

120,000

長期借入れによる収入

－

1,500,000

長期借入金の返済による支出

－

△130,931

社債の償還による支出

△60,000

△27,000

株式の発行による収入

5,650

100,979

自己株式の取得による支出

△65,140

△148

配当金の支払額

△92,721

△91,606

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

7,000

－

その他

△17,428

△26,195

財務活動によるキャッシュ・フロー

△342,639

1,445,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△262,497

443,582

現金及び現金同等物の期首残高

1,599,753

1,337,256

現金及び現金同等物の期末残高

1,337,256

1,780,838