Ｎｏ．１

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

323,843

382,286

減価償却費

48,357

74,630

株式報酬費用

4,028

2,778

固定資産除却損

28

799

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12,447

△10,507

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

22,000

△2,000

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

△3,420

6,642

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

13,435

15,636

受取利息及び受取配当金

△1,656

△1,357

支払利息

9,057

4,526

売上債権の増減額（△は増加）

△211,473

△44,803

たな卸資産の増減額（△は増加）

△37,831

13,620

仕入債務の増減額（△は減少）

72,063

△24,749

未払金の増減額（△は減少）

28,750

△99,510

前受収益の増減額（△は減少）

△48,397

△42,919

その他

49,351

56,275

小計

255,689

331,349

利息及び配当金の受取額

1,656

1,357

利息の支払額

△9,097

△4,435

保険金の受取額

－

11,333

法人税等の支払額

△104,717

△130,749

営業活動によるキャッシュ・フロー

143,530

208,855

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△37,506

△95,927

無形固定資産の取得による支出

－

△24,390

貸付金の回収による収入

18,233

9,723

保険積立金の解約による収入

3,231

14,027

その他

△42,078

△32,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△58,119

△128,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△90,000

△120,000

社債の償還による支出

△80,000

△60,000

株式の発行による収入

634

5,650

自己株式の取得による支出

－

△65,140

配当金の支払額

－

△92,721

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

7,000

その他

△13,857

△17,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,223

△342,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△97,812

△262,497

現金及び現金同等物の期首残高

1,697,566

1,599,753

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,599,753

※ 1,337,256