Ｎｏ．１

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成29年３月１日

　至　平成30年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

289,705

268,238

減価償却費

15,865

30,537

株式報酬費用

－

1,120

固定資産除却損

795

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,340

△4,723

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,000

－

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

14,460

9,117

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7,020

9,714

受取利息及び受取配当金

△2,589

△2,146

支払利息

9,798

8,897

売上債権の増減額（△は増加）

△62,405

△214,292

たな卸資産の増減額（△は増加）

21,536

△8,522

仕入債務の増減額（△は減少）

53,476

115,548

未払金の増減額（△は減少）

73,989

95,324

前受収益の増減額（△は減少）

△41,270

△47,389

その他

31,182

△26,001

小計

394,225

235,424

利息及び配当金の受取額

2,589

2,146

利息の支払額

△10,521

△8,923

法人税等の支払額

△95,500

△64,523

営業活動によるキャッシュ・フロー

290,793

164,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,106

△41,405

無形固定資産の取得による支出

△5,972

△21,707

貸付金の回収による収入

11,809

20,640

保険積立金の解約による収入

－

67,838

その他

△20,305

△15,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,575

10,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

－

長期借入金の返済による支出

△25,898

△10,476

社債の償還による支出

△96,500

△97,000

株式の発行による収入

241,359

421,340

自己株式の処分による収入

26,940

－

その他

△4,564

△16,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

161,337

297,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

408,556

471,349

現金及び現金同等物の期首残高

817,660

1,226,216

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,226,216

※ 1,697,566