Ｎｏ．１

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,423,407

1,382,786

減価償却費

204,669

229,314

のれん償却額

120,029

139,918

株式報酬費用

63,719

△49,570

減損損失

4,027

－

ソフトウエア除却損

25,700

6,563

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,105

2,450

賞与引当金の増減額（△は減少）

5,350

4,442

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,400

△20,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△253

△604

移転損失引当金の増加額（△は減少）

△1,774

－

アフターサービス引当金の増減額（△は減少）

△31,809

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,043

11,884

受取利息及び受取配当金

△330

△570

支払利息

14,282

13,677

事業譲渡益

△300,000

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△172,799

抱合せ株式消滅差益

△10,013

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

319,805

△179,333

棚卸資産の増減額（△は増加）

△438,058

△1,422

仕入債務の増減額（△は減少）

△178,166

△2,375

未払金の増減額（△は減少）

85,420

△37,313

前受収益の増減額（△は減少）

1,283

△6,733

その他

76,864

△65,387

小計

1,416,490

1,254,925

利息及び配当金の受取額

330

570

利息の支払額

△14,167

△13,596

法人税等の支払額

△400,293

△676,687

法人税等の還付額

140,878

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,143,238

565,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入

－

172,800

有形固定資産の取得による支出

△215,866

△144,575

無形固定資産の取得による支出

△25,976

△45,132

子会社株式の条件付取得対価の支払額

△66,390

△108,650

保険積立金の解約による収入

14,274

8,596

事業譲渡による収入

300,000

－

関連会社株式の取得による支出

△30,000

－

その他

22,210

△68,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,748

△185,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△400,000

551,000

長期借入れによる収入

448,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△260,535

△352,116

社債の発行による収入

50,000

－

社債の償還による支出

△14,000

△24,000

株式の発行による収入

30,551

12,249

自己株式の取得による支出

－

△397,438

配当金の支払額

△173,351

△249,131

その他

△49,127

△54,901

財務活動によるキャッシュ・フロー

△368,462

△414,337

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2023年３月１日

　至　2024年２月29日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

773,027

△34,880

現金及び現金同等物の期首残高

1,535,290

2,319,955

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

11,637

－

現金及び現金同等物の期末残高

2,319,955

2,285,074