Ｎｏ．１

3562

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Ｎｏ．１のキャッシュフロー計算書

（2025年2月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,382,786	995,694
減価償却費	229,314	260,390
のれん償却額	139,918	126,987
株式報酬費用	△49,570	1,782
減損損失	－	20,578
ソフトウエア除却損	6,563	－
投資有価証券評価損益（△は益）	－	19,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,450	△695
賞与引当金の増減額（△は減少）	4,442	458
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△20,000	－
製品保証引当金の増減額（△は減少）	△604	509
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	11,884	19,639
受取利息及び受取配当金	△570	△1,476
支払利息	13,677	13,944
投資有価証券売却損益（△は益）	△172,799	－
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△179,333	95,515
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,422	310,354
仕入債務の増減額（△は減少）	△2,375	△120,090
未払金の増減額（△は減少）	△37,313	59,134
前受収益の増減額（△は減少）	△6,733	△7,899
その他	△65,387	△14,981
小計	1,254,925	1,779,846
利息及び配当金の受取額	570	1,476
利息の支払額	△13,596	△13,788
法人税等の支払額	△676,687	△344,084
法人税等の還付額	0	23,022
営業活動によるキャッシュ・フロー	565,212	1,446,472
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入	172,800	－
投資有価証券の取得による支出	－	△153,201
有形固定資産の取得による支出	△144,575	△224,399
無形固定資産の取得による支出	△45,132	△48,905
子会社株式の条件付取得対価の支払額	△108,650	△16,720
非連結子会社株式の取得による支出	－	△108,300
保険積立金の解約による収入	8,596	7,306
その他	△68,792	△33,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	△185,755	△577,390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	551,000	△242,000
長期借入れによる収入	100,000	500,000
長期借入金の返済による支出	△352,116	△468,719
社債の償還による支出	△24,000	△24,000
株式の発行による収入	12,249	40,574
非支配株主からの払込みによる収入	－	35,000
自己株式の取得による支出	△397,438	－
配当金の支払額	△249,131	△224,025
その他	△54,901	△51,780
財務活動によるキャッシュ・フロー	△414,337	△434,949

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2023年３月１日　至　2024年２月29日)	当連結会計年度 (自　2024年３月１日　至　2025年２月28日)
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△34,880	434,132
現金及び現金同等物の期首残高	2,319,955	2,285,074
株式交換による現金及び現金同等物の増加額	－	171,081
現金及び現金同等物の期末残高	2,285,074	2,890,288