ほぼ日のキャッシュフロー計算書
（2023年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年９月１日 至 2022年８月31日) | 当事業年度 (自 2022年９月１日 至 2023年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 290,745 | 584,757 |
| 減価償却費 | 153,066 | 171,013 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,130 | △445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,742 | 31,626 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | 14,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △21 |
| 受取補償金 | △4,840 | △5,276 |
| 為替差損益（△は益） | △5,206 | 8,578 |
| 助成金収入 | △788 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △1,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △90,049 | △81,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △276,867 | △478,181 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 5,193 | △1,115 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,081 | △46,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,390 | 34,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,575 | 53,600 |
| その他 | △247 | △413 |
| 小計 | 167,469 | 284,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 21 |
| 補償金の受取額 | 4,840 | 5,276 |
| 助成金の受取額 | 788 | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,920 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 1,446 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,567 | △128,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 201,608 | 162,658 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,002 | △15,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △132,412 | △185,059 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △11,210 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,102 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | △103,455 | △80,760 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2,315 | - |
| その他 | 4 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △255,079 | △292,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 353 |
| 自己株式の取得による支出 | △215 | △164 |
| 配当金の支払額 | △104,028 | △104,439 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,591 | △2,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △106,836 | △106,927 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,084 | △8,608 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △155,222 | △245,206 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,773,741 | 1,618,518 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,618,518 | 1,373,312 |
