ほぼ日

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

当事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

290,745

584,757

減価償却費

153,066

171,013

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,130

△445

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,742

31,626

退職給付引当金の増減額（△は減少）

1,825

14,927

受取利息及び受取配当金

△22

△21

受取補償金

△4,840

△5,276

為替差損益（△は益）

△5,206

8,578

助成金収入

△788

-

保険解約返戻金

-

△1,446

売上債権の増減額（△は増加）

△90,049

△81,314

棚卸資産の増減額（△は増加）

△276,867

△478,181

貯蔵品の増減額（△は増加）

5,193

△1,115

その他の資産の増減額（△は増加）

57,081

△46,418

仕入債務の増減額（△は減少）

17,390

34,239

その他の負債の増減額（△は減少）

17,575

53,600

その他

△247

△413

小計

167,469

284,109

利息及び配当金の受取額

22

21

補償金の受取額

4,840

5,276

助成金の受取額

788

-

雇用調整助成金の受取額

2,920

-

保険解約返戻金の受取額

-

1,446

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

25,567

△128,195

営業活動によるキャッシュ・フロー

201,608

162,658

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,002

△15,299

無形固定資産の取得による支出

△132,412

△185,059

差入保証金の差入による支出

-

△11,210

差入保証金の回収による収入

2,102

-

長期前払費用の取得による支出

△103,455

△80,760

資産除去債務の履行による支出

△2,315

-

その他

4

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,079

△292,329

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

353

自己株式の取得による支出

△215

△164

配当金の支払額

△104,028

△104,439

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,591

△2,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,836

△106,927

現金及び現金同等物に係る換算差額

5,084

△8,608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△155,222

△245,206

現金及び現金同等物の期首残高

1,773,741

1,618,518

現金及び現金同等物の期末残高

 1,618,518

 1,373,312