ほぼ日のキャッシュフロー計算書
（2021年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) | 当事業年度 (自 2020年９月１日 至 2021年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 204,519 | 286,597 |
| 減価償却費 | 72,980 | 169,754 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △7,675 | △3,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,711 | 902 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,763 | 3,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △29 |
| 受取補償金 | △16,231 | △6,664 |
| 為替差損益（△は益） | 3,514 | △6,432 |
| 助成金収入 | － | △2,330 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △112,949 |
| 雇用調整助成金 | △10,471 | △2,920 |
| 保険解約返戻金 | △109,984 | △2 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 15,771 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,249 | 149,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △131,969 | 179,721 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | △11,240 | △514 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △32,756 | △58,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,439 | △82,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,949 | △3,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △82,920 | △17,816 |
| その他 | 1,183 | △3,190 |
| 小計 | 102,775 | 489,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 29 |
| 補償金の受取額 | 3,230 | 24,132 |
| 助成金の受取額 | 10,471 | 2,330 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | △15,771 | － |
| 法人税等の支払額 | △198,945 | △49,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △98,182 | 466,587 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,098 | △349,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,836 | △200,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 251,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | △131,970 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,124 | 93,650 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △605 | △41,943 |
| 保険積立金の解約による収入 | 109,984 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △44,959 |
| その他 | － | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △134,402 | △291,416 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 867 | 176 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △359 |
| 配当金の支払額 | △104,116 | △104,075 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,002 | △2,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,252 | △106,352 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,593 | 6,198 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △340,430 | 75,016 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,039,155 | 1,698,724 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,698,724 | 1,773,741 |
