ほぼ日のキャッシュフロー計算書
（2020年8月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年９月１日 至 2019年８月31日) | 当事業年度 (自 2019年９月１日 至 2020年８月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 655,281 | 204,519 |
| 減価償却費 | 41,112 | 72,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,677 | △7,675 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 86,711 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | △9,317 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,329 | 17,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | △24 | △55 |
| 為替差損益（△は益） | 2,055 | 3,514 |
| 保険解約返戻金 | △16,667 | △109,984 |
| 受取補償金 | － | △16,231 |
| 雇用調整助成金 | － | △10,471 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | － | 15,771 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △39,700 | 31,249 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △417,667 | △131,969 |
| 貯蔵品の増減額（△は増加） | 2,243 | △11,240 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △22,765 | △32,756 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,124 | 68,439 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △37,744 | 3,949 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,433 | △82,920 |
| その他 | 96 | 1,183 |
| 小計 | 315,468 | 102,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 55 |
| 補償金の受取額 | － | 3,230 |
| 助成金の受取額 | － | 10,471 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | － | △15,771 |
| 法人税等の支払額 | △242,525 | △198,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,967 | △98,182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,131 | △75,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,386 | △37,836 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,223 | △131,970 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,470 | 109,984 |
| その他 | △1,330 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,601 | △134,402 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,878 | 867 |
| 自己株式の取得による支出 | △835 | － |
| 配当金の支払額 | △104,009 | △104,116 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,192 | △1,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △104,158 | △104,252 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,055 | △3,593 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △42,848 | △340,430 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,082,003 | 2,039,155 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,039,155 | 1,698,724 |
