ほぼ日

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

当事業年度

(自 2021年９月１日

　至 2022年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

286,597

290,745

減価償却費

169,754

153,066

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,750

△1,130

賞与引当金の増減額（△は減少）

902

3,742

退職給付引当金の増減額（△は減少）

3,328

1,825

受取利息及び受取配当金

△29

△22

受取補償金

△6,664

△4,840

為替差損益（△は益）

△6,432

△5,206

助成金収入

△2,330

△788

投資有価証券売却損益（△は益）

△112,949

-

雇用調整助成金

△2,920

-

保険解約返戻金

△2

-

売上債権の増減額（△は増加）

149,949

△90,049

棚卸資産の増減額（△は増加）

179,721

△276,867

貯蔵品の増減額（△は増加）

△514

5,193

その他の資産の増減額（△は増加）

△58,256

57,081

仕入債務の増減額（△は減少）

△82,208

17,390

未払消費税等の増減額（△は減少）

△3,949

-

その他の負債の増減額（△は減少）

△17,816

17,575

その他

△3,190

△247

小計

489,239

167,469

利息及び配当金の受取額

29

22

補償金の受取額

24,132

4,840

助成金の受取額

2,330

788

雇用調整助成金の受取額

-

2,920

法人税等の還付額

-

25,567

法人税等の支払額

△49,144

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

466,587

201,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△349,270

△19,002

無形固定資産の取得による支出

△200,100

△132,412

投資有価証券の売却による収入

251,174

-

差入保証金の回収による収入

93,650

2,102

長期前払費用の取得による支出

△41,943

△103,455

保険積立金の解約による収入

2

-

資産除去債務の履行による支出

△44,959

△2,315

その他

30

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△291,416

△255,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

176

-

自己株式の取得による支出

△359

△215

配当金の支払額

△104,075

△104,028

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,093

△2,591

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,352

△106,836

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,198

5,084

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

75,016

△155,222

現金及び現金同等物の期首残高

1,698,724

1,773,741

現金及び現金同等物の期末残高

 1,773,741

 1,618,518