ほぼ日

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年９月１日

　至 2020年８月31日)

当事業年度

(自 2020年９月１日

　至 2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

204,519

286,597

減価償却費

72,980

169,754

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,675

△3,750

賞与引当金の増減額（△は減少）

86,711

902

退職給付引当金の増減額（△は減少）

17,763

3,328

受取利息及び受取配当金

△55

△29

受取補償金

△16,231

△6,664

為替差損益（△は益）

3,514

△6,432

助成金収入

－

△2,330

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△112,949

雇用調整助成金

△10,471

△2,920

保険解約返戻金

△109,984

△2

新型コロナウイルス感染症関連損失

15,771

－

売上債権の増減額（△は増加）

31,249

149,949

たな卸資産の増減額（△は増加）

△131,969

179,721

貯蔵品の増減額（△は増加）

△11,240

△514

その他の資産の増減額（△は増加）

△32,756

△58,256

仕入債務の増減額（△は減少）

68,439

△82,208

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,949

△3,949

その他の負債の増減額（△は減少）

△82,920

△17,816

その他

1,183

△3,190

小計

102,775

489,239

利息及び配当金の受取額

55

29

補償金の受取額

3,230

24,132

助成金の受取額

10,471

2,330

新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額

△15,771

－

法人税等の支払額

△198,945

△49,144

営業活動によるキャッシュ・フロー

△98,182

466,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75,098

△349,270

無形固定資産の取得による支出

△37,836

△200,100

投資有価証券の売却による収入

－

251,174

差入保証金の差入による支出

△131,970

－

差入保証金の回収による収入

1,124

93,650

長期前払費用の取得による支出

△605

△41,943

保険積立金の解約による収入

109,984

2

資産除去債務の履行による支出

－

△44,959

その他

－

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△134,402

△291,416

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

867

176

自己株式の取得による支出

－

△359

配当金の支払額

△104,116

△104,075

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,002

△2,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

△104,252

△106,352

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,593

6,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△340,430

75,016

現金及び現金同等物の期首残高

2,039,155

1,698,724

現金及び現金同等物の期末残高

 1,698,724

 1,773,741