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ほぼ日のキャッシュフロー計算書

（2020年8月期）

決算書

会計年度

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年９月１日　至 2019年８月31日)	当事業年度 (自 2019年９月１日　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									655,281	204,519
	減価償却費									41,112	72,980
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									10,677	△7,675
	賞与引当金の増減額（△は減少）									－	86,711
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									△9,317	－
	退職給付引当金の増減額（△は減少）									14,329	17,763
	受取利息及び受取配当金									△24	△55
	為替差損益（△は益）									2,055	3,514
	保険解約返戻金									△16,667	△109,984
	受取補償金									－	△16,231
	雇用調整助成金									－	△10,471
	新型コロナウイルス感染症関連損失									－	15,771
	売上債権の増減額（△は増加）									△39,700	31,249
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△417,667	△131,969
	貯蔵品の増減額（△は増加）									2,243	△11,240
	その他の資産の増減額（△は増加）									△22,765	△32,756
	仕入債務の増減額（△は減少）									119,124	68,439
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△37,744	3,949
	その他の負債の増減額（△は減少）									14,433	△82,920
	その他									96	1,183
	小計									315,468	102,775
	利息及び配当金の受取額									24	55
	補償金の受取額									－	3,230
	助成金の受取額									－	10,471
	新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額									－	△15,771
	法人税等の支払額									△242,525	△198,945
	営業活動によるキャッシュ・フロー									72,967	△98,182
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△15,131	△75,098
	無形固定資産の取得による支出									△15,386	△37,836
	差入保証金の差入による支出									△2,223	△131,970
	保険積立金の解約による収入									24,470	109,984
	その他									△1,330	519
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△9,601	△134,402
財務活動によるキャッシュ・フロー
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									1,878	867
	自己株式の取得による支出									△835	－
	配当金の支払額									△104,009	△104,116
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△1,192	△1,002
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△104,158	△104,252
現金及び現金同等物に係る換算差額										△2,055	△3,593
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△42,848	△340,430
現金及び現金同等物の期首残高										2,082,003	2,039,155
現金及び現金同等物の期末残高										2,039,155	1,698,724