ほぼ日

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年９月１日

　至 2018年８月31日)

当事業年度

(自 2018年９月１日

　至 2019年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

572,847

655,281

減価償却費

38,963

41,112

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△579

10,677

賞与引当金の増減額（△は減少）

△63,497

－

返品調整引当金の増減額（△は減少）

9,317

△9,317

退職給付引当金の増減額（△は減少）

11,851

14,329

受取利息及び受取配当金

△22

△24

為替差損益（△は益）

337

2,055

保険解約返戻金

△5,438

△16,667

売上債権の増減額（△は増加）

△162,452

△39,700

たな卸資産の増減額（△は増加）

△38,926

△417,667

貯蔵品の増減額（△は増加）

△26

2,243

その他の資産の増減額（△は増加）

9,714

△22,765

仕入債務の増減額（△は減少）

34,858

119,124

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,652

△37,744

その他の負債の増減額（△は減少）

96,644

14,433

その他

4

96

小計

537,247

315,468

利息及び配当金の受取額

22

24

法人税等の支払額

△220,887

△242,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

316,383

72,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,761

△15,131

無形固定資産の取得による支出

△30,829

△15,386

差入保証金の差入による支出

△1,312

△2,223

保険積立金の解約による収入

5,438

24,470

その他

△7,123

△1,330

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,588

△9,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,573

1,878

自己株式の取得による支出

△134

△835

配当金の支払額

△104,147

△104,009

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,241

△1,192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△103,949

△104,158

現金及び現金同等物に係る換算差額

△337

△2,055

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

171,508

△42,848

現金及び現金同等物の期首残高

1,910,495

2,082,003

現金及び現金同等物の期末残高

 2,082,003

 2,039,155