ほぼ日

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年９月１日

　至 2023年８月31日)

当事業年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

584,757

543,812

減価償却費

171,013

199,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△445

3,383

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,626

△3,831

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14,927

20,509

受取利息及び受取配当金

△21

△251

受取補償金

△5,276

△1,085

為替差損益（△は益）

8,578

6,511

保険解約返戻金

△1,446

-

売上債権の増減額（△は増加）

△81,314

△306,450

棚卸資産の増減額（△は増加）

△478,181

△249,941

貯蔵品の増減額（△は増加）

△1,115

△2,075

その他の資産の増減額（△は増加）

△48,652

15,445

仕入債務の増減額（△は減少）

34,239

256,357

未払又は未収消費税等の増減額

2,233

95,838

その他の負債の増減額（△は減少）

53,600

82,417

その他

△413

△372

小計

284,109

659,838

利息及び配当金の受取額

21

251

補償金の受取額

5,276

1,085

保険解約返戻金の受取額

1,446

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△128,195

△259,584

営業活動によるキャッシュ・フロー

162,658

401,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,299

△29,231

無形固定資産の取得による支出

△185,059

△351,871

差入保証金の差入による支出

△11,210

△13

差入保証金の回収による収入

-

21

長期前払費用の取得による支出

△80,760

△86,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

△292,329

△467,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

353

337

自己株式の取得による支出

△164

△266

配当金の支払額

△104,439

△104,167

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,676

△2,350

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,927

△106,447

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8,608

△6,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△245,206

△178,717

現金及び現金同等物の期首残高

1,618,518

1,373,312

現金及び現金同等物の期末残高

 1,373,312

 1,194,594