ほぼ日

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年９月１日

　至 2024年８月31日)

当事業年度

(自 2024年９月１日

　至 2025年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

543,812

651,043

減価償却費

199,570

295,665

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,383

△2,691

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,831

9,988

退職給付引当金の増減額（△は減少）

20,509

4,111

受取利息及び受取配当金

△251

△3,096

受取補償金

△1,085

△36,668

為替差損益（△は益）

6,511

7,247

売上債権の増減額（△は増加）

△306,450

△255,024

棚卸資産の増減額（△は増加）

△249,941

△342,161

貯蔵品の増減額（△は増加）

△2,075

△10,864

その他の資産の増減額（△は増加）

15,445

△17,951

仕入債務の増減額（△は減少）

256,357

△14,577

未払又は未収消費税等の増減額

95,838

△65,922

その他の負債の増減額（△は減少）

82,417

13,995

その他

△372

1,015

小計

659,838

234,107

利息及び配当金の受取額

251

3,096

補償金の受取額

1,085

36,668

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△259,584

△115,403

営業活動によるキャッシュ・フロー

401,591

158,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,231

△30,489

無形固定資産の取得による支出

△351,871

△346,843

差入保証金の差入による支出

△13

△11,641

差入保証金の回収による収入

21

-

長期前払費用の取得による支出

△86,236

△96,603

投資活動によるキャッシュ・フロー

△467,331

△485,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

337

1,380

自己株式の取得による支出

△266

-

配当金の支払額

△104,167

△104,177

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△2,350

△2,252

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,447

△105,049

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6,529

△7,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△178,717

△439,418

現金及び現金同等物の期首残高

1,373,312

1,194,594

現金及び現金同等物の期末残高

 1,194,594

 755,176