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（単位：千円）

 前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

95,165

229,497

減価償却費

7,520

9,055

引当金の増減額（△は減少）

2,482

△315

受取利息

△25

△2

為替差損益（△は益）

6

0

支払利息

460

81

保険解約損益（△は益）

△28,072

△8,883

株式公開費用

-

11,160

株式交付費

-

1,892

有形固定資産除売却損益（△は益）

855

-

売上債権の増減額（△は増加）

46,540

△25,599

破産更生債権等の増減額（△は増加）

3,407

77

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,953

△4,039

仕入債務の増減額（△は減少）

△51,250

1,022

前払費用の増減額（△は増加）

24,054

7,944

未払金の増減額（△は減少）

△9,485

△1,261

未払費用の増減額（△は減少）

4,486

4,526

未払消費税等の増減額（△は減少）

△12,811

17,208

その他

1,912

8,995

小計

83,293

251,361

利息の受取額

25

2

利息の支払額

△458

△88

法人税等の支払額

△34,566

△48,194

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,294

203,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△724

△564

無形固定資産の取得による支出

△12,549

△15,622

敷金の回収による収入

2,416

-

敷金の差入による支出

△820

-

保険解約による収入

30,729

8,883

保険積立金の積立による支出

△1,648

△499

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,403

△7,802

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

-

長期借入金の返済による支出

△9,584

△9,213

株式の発行による収入

-

226,604

新株予約権の発行による収入

-

400

株式公開費用による支出

-

△2,307

財務活動によるキャッシュ・フロー

△29,584

215,484

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36,106

410,762

現金及び現金同等物の期首残高

146,137

182,244

現金及び現金同等物の期末残高

※ 182,244

※ 593,006