ジェイドグループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年３月１日

　至　2019年２月28日)

 当連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△465,035

△446,364

減価償却費

89,568

88,232

のれん償却額

1,364

76,484

ポイント引当金の増減額（△は減少）

35,339

△21,181

受取利息及び受取配当金

△33

△174

支払利息

145

6,652

関係会社株式売却損益（△は益）

△397,675

－

減損損失

－

340,704

売上債権の増減額（△は増加）

△129,627

321,551

たな卸資産の増減額（△は増加）

△143,824

△159,138

仕入債務の増減額（△は減少）

△244,260

△131,573

受託販売預り金の増減額（△は減少）

151,803

77,565

未払金の増減額（△は減少）

93,779

△224,475

その他

△74,286

169,416

小計

△1,082,741

97,698

利息及び配当金の受取額

33

174

利息の支払額

△145

△6,652

法人税等の支払額

△73,436

△587

法人税等の還付額

－

17,412

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,156,290

108,045

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△130,515

△30,301

無形固定資産の取得による支出

△41,994

△53,891

関係会社株式の取得による支出

△803,100

△1,000

関係会社株式の売却による収入

1,000,000

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△119,900

△398,064

敷金及び保証金の差入による支出

△25,090

△6,822

敷金及び保証金の回収による収入

13,058

8,005

その他

△35,801

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,343

△482,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,000,000

△500,000

自己株式の取得による支出

－

△101,127

株式の発行による収入

100,842

20,059

その他

2,584

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,103,427

△581,068

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,877

△16,045

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△202,084

△971,141

現金及び現金同等物の期首残高

2,896,153

2,694,068

現金及び現金同等物の期末残高

2,694,068

1,722,927