ジェイドグループ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2022年３月１日

至　2023年２月28日）

当連結会計年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

957,833

1,656,693

減価償却費

132,696

146,459

のれん償却額

45,549

47,040

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,020

6,180

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

963

6,904

受取利息及び受取配当金

△288

△605

支払利息

2,707

6,558

為替差損益（△は益）

△0

△13,724

固定資産売却益

－

△10

固定資産除却損

6,111

4,347

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2,603

和解金

－

46,917

売上債権の増減額（△は増加）

△261,571

△12,403

棚卸資産の増減額（△は増加）

△122,858

△751,171

仕入債務の増減額（△は減少）

929,308

△225,271

受託販売預り金の増減額（△は減少）

155,771

△30,409

未払金の増減額（△は減少）

△65,340

△139,448

その他

△350,177

134,699

小計

1,443,726

880,152

利息及び配当金の受取額

288

605

利息の支払額

△2,707

△6,558

法人税等の支払額

△79,857

△113,068

法人税等の還付額

－

100,314

和解金の支払額

－

△46,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,361,450

814,529

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△59,973

△89,050

無形固定資産の取得による支出

△53,842

△56,076

投資有価証券の取得による支出

－

△78,047

投資有価証券の売却による収入

－

53,590

関係会社株式の取得による支出

－

△172,360

子会社株式取得に係る前払金の支出

－

△3,198,750

定期預金の担保解除による収入

－

22,500

貸付けによる支出

△10,000

△13,000

敷金及び保証金の差入による支出

△262,125

△39,126

敷金及び保証金の回収による収入

500

3,304

事業譲受による支出

△1,168,350

－

その他

－

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,553,792

△3,567,005

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

1,600,000

長期借入れによる収入

646,000

－

自己株式の取得による支出

△149,125

△669,231

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

2,350

18,203

非支配株主からの払込みによる収入

34,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

533,224

948,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

920

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

340,882

△1,802,584

現金及び現金同等物の期首残高

3,270,899

3,611,781

現金及び現金同等物の期末残高

3,611,781

1,809,197