ジェイドグループ

（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年３月１日

至　2024年２月29日）

当連結会計年度

（自　2024年３月１日

至　2025年２月28日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,656,693

1,079,590

減価償却費

146,459

529,022

のれん償却額

47,040

224,684

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,180

△480

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,904

871

受取利息及び受取配当金

△605

△5,609

支払利息

6,558

18,222

為替差損益（△は益）

△13,724

1,515

固定資産売却損益（△は益）

△10

15,927

固定資産除却損

4,347

452,179

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,603

△1,079

和解金

46,917

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,403

642,721

棚卸資産の増減額（△は増加）

△751,171

1,305,216

仕入債務の増減額（△は減少）

△225,271

△366,367

受託販売預り金の増減額（△は減少）

△30,409

△405,638

未払金の増減額（△は減少）

△139,448

△261,135

その他

134,699

124,953

小計

880,152

3,354,594

利息及び配当金の受取額

605

5,609

利息の支払額

△6,558

△18,222

法人税等の支払額

△113,068

△412,379

法人税等の還付額

100,314

9,309

和解金の支払額

△46,917

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

814,529

2,938,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,050

△157,818

無形固定資産の取得による支出

△56,076

△79,628

投資有価証券の取得による支出

△78,047

－

投資有価証券の売却による収入

53,590

27,871

関係会社株式の取得による支出

△172,360

－

子会社株式取得に係る前払金の支出

△3,198,750

－

定期預金の払戻による収入

－

25,000

定期預金の担保解除による収入

22,500

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△109,135

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

1,702,995

貸付けによる支出

△13,000

△1,500

貸付金の回収による収入

－

1,000

敷金及び保証金の差入による支出

△39,126

△254,778

敷金及び保証金の回収による収入

3,304

149,728

その他

10

307

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,567,005

1,304,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,600,000

△1,600,000

長期借入れによる収入

－

300,000

長期借入金の返済による支出

－

△449,829

自己株式の取得による支出

△669,231

△1,353,177

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

18,203

34,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

948,971

△3,069,006

現金及び現金同等物に係る換算差額

920

10,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,802,584

1,184,239

現金及び現金同等物の期首残高

3,611,781

1,809,197

現金及び現金同等物の期末残高

1,809,197

2,993,436