ユナイテッド＆コレクティブのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 143,286 | 116,247 |
| 減価償却費 | 263,066 | 290,238 |
| 減損損失 | 23,175 | 117,088 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,978 | △2,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17 | △19 |
| 支払利息 | 18,330 | 17,168 |
| 営業補償金収入 | - | △106,470 |
| 支払手数料 | 17,840 | 5,407 |
| 固定資産売却益 | △565 | - |
| 固定資産売却損 | 911 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △13,515 | △123,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,275 | △5,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △28,997 | △19,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,294 | 39,128 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,751 | 92,252 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △2,704 | 59,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,276 | 1,698 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,944 | 69,829 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 28,585 | 6,098 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 1,313 | 84,247 |
| その他 | 2,976 | 53,636 |
| 小計 | 565,656 | 693,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 19 |
| 利息の支払額 | △18,072 | △16,520 |
| 補償金の受取額 | - | 122,232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,447 | △129,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,049 | 670,238 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △739,755 | △570,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,414 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △233,482 | △78,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,479 | 6,371 |
| その他 | △8,440 | △27,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △961,784 | △670,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,325,000 | 373,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △551,494 | △556,208 |
| リース債務の返済による支出 | △9,062 | - |
| 株式の発行による収入 | 396,060 | - |
| その他 | △17,840 | △5,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,662 | △188,615 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 732,927 | △188,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 929,106 | 1,662,034 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,662,034 | 1,473,266 |
