ユナイテッド＆コレクティブのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 158,252 | 143,286 |
| 減価償却費 | 215,679 | 263,066 |
| 減損損失 | ― | 23,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,156 | 9,978 |
| 受取利息及び受取配当金 | △19 | △17 |
| 支払利息 | 20,791 | 18,330 |
| 社債利息 | 2 | ― |
| 支払手数料 | 13,071 | 17,840 |
| 固定資産売却益 | ― | △565 |
| 固定資産売却損 | ― | 911 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △11,864 | △13,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,164 | △5,275 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | △34,710 | △28,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,453 | 57,294 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △15,925 | △2,704 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,969 | 37,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | ― | 28,585 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | 6,300 | 1,313 |
| その他 | 4,453 | 15,673 |
| 小計 | 498,447 | 565,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 17 |
| 利息の支払額 | △20,556 | △18,072 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △277,750 | 4,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 200,160 | 552,049 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △543,375 | △739,755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 4,414 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △156,106 | △233,482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 15,479 |
| その他 | △6,190 | △8,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △705,672 | △961,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 885,673 | 1,325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △621,667 | △551,494 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | ― |
| リース債務の返済による支出 | △21,237 | △9,062 |
| 株式の発行による収入 | 51,460 | 396,060 |
| その他 | △13,503 | △17,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 275,726 | 1,142,662 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △229,785 | 732,927 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,158,891 | 929,106 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 929,106 | 1,662,034 |
