ユナイテッド＆コレクティブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△380,483

△1,268,902

減価償却費

244,286

268,428

株式報酬費用

5,235

7,852

株式交付費

3,884

1,102

助成金収入

△1,872,333

△219,689

雑収入

△6,316

△19,730

減損損失

137,105

486,412

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,754

△12,754

株主優待引当金の増減額（△は減少）

7,354

11,541

受取利息及び受取配当金

△26

△20

支払利息

34,570

33,034

営業補償金収入

△64,800

△106,789

売上債権の増減額（△は増加）

△35,395

△100,913

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,453

△7,050

前払費用の増減額（△は増加）

△16,737

23,097

仕入債務の増減額（△は減少）

61,973

57,612

未払消費税等の増減額（△は減少）

△213,415

242,612

未払金の増減額（△は減少）

△311,049

△8,881

未払費用の増減額（△は減少）

36,331

55,029

預り金の増減額（△は減少）

△34,551

2,974

前受金の増減額（△は減少）

5,035

△6,046

長期前受金の増減額（△は減少）

△22,240

△6,981

その他

40,986

15,774

小計

△2,375,286

△552,289

利息及び配当金の受取額

26

19

利息の支払額

△27,788

△32,501

補償金の受取額

64,800

74,876

助成金の受取額

1,952,649

358,633

法人税等の支払額

△56,345

△20,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

△441,944

△172,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△407,179

△125,106

資産除去債務の履行による支出

△15,500

△21,082

敷金及び保証金の差入による支出

△104,206

△2,402

敷金及び保証金の回収による収入

47,221

47,919

その他

△35,412

11,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

△515,076

△89,081

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

800,000

251,180

長期借入金の返済による支出

△671,088

△892,500

新株予約権の行使による株式の発行による収入

293,859

165,880

株式の発行による収入

500,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

922,771

△475,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△34,249

△736,737

現金及び現金同等物の期首残高

2,270,142

2,235,892

現金及び現金同等物の期末残高

 2,235,892

 1,499,154