ユナイテッド＆コレクティブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当事業年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,579,017

△380,483

減価償却費

275,505

244,286

株式報酬費用

7,864

5,235

株式交付費

5,252

3,884

助成金収入

△354,155

△1,872,333

減損損失

222,287

137,105

賞与引当金の増減額（△は減少）

△37,092

12,754

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11,192

7,354

受取利息及び受取配当金

△29

△26

支払利息

31,942

34,570

営業補償金収入

△58,291

△64,800

売上債権の増減額（△は増加）

156,490

△35,395

たな卸資産の増減額（△は増加）

10,911

△7,453

前払費用の増減額（△は増加）

41,554

△16,737

仕入債務の増減額（△は減少）

△266,218

61,973

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,520

△213,415

未払金の増減額（△は減少）

270,588

△311,049

未払費用の増減額（△は減少）

△112,624

36,331

預り金の増減額（△は減少）

10,881

△34,551

前受金の増減額（△は減少）

△8,186

5,035

長期前受金の増減額（△は減少）

△26,483

△22,240

その他

81,204

34,669

小計

△1,303,901

△2,375,286

利息及び配当金の受取額

29

26

利息の支払額

△31,742

△27,788

補償金の受取額

-

64,800

助成金の受取額

135,288

1,952,649

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

-

△56,345

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,200,326

△441,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,512

△407,179

資産除去債務の履行による支出

△30,014

△15,500

敷金及び保証金の差入による支出

△19,771

△104,206

敷金及び保証金の回収による収入

92,113

47,221

その他

△17,666

△35,412

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,850

△515,076

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,740,000

800,000

長期借入金の返済による支出

△724,691

△671,088

新株予約権の発行による収入

2,109

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

5,636

293,859

株式の発行による収入

-

500,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,023,054

922,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

796,876

△34,249

現金及び現金同等物の期首残高

1,473,266

2,270,142

現金及び現金同等物の期末残高

 2,270,142

 2,235,892