ユナイテッド＆コレクティブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当事業年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

116,247

△1,579,017

減価償却費

290,238

275,505

株式報酬費用

-

7,864

株式交付費

-

5,252

助成金収入

-

△354,155

減損損失

117,088

222,287

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,886

△37,092

株主優待引当金の増減額（△は減少）

-

11,192

受取利息及び受取配当金

△19

△29

支払利息

17,168

31,942

営業補償金収入

△106,470

△58,291

支払手数料

5,407

-

売上債権の増減額（△は増加）

△123,884

156,490

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,846

10,911

前払費用の増減額（△は増加）

△19,156

41,554

仕入債務の増減額（△は減少）

39,128

△266,218

未払消費税等の増減額（△は減少）

92,252

12,520

未払金の増減額（△は減少）

59,215

270,588

未払費用の増減額（△は減少）

1,698

△112,624

預り金の増減額（△は減少）

69,829

10,881

前受金の増減額（△は減少）

6,098

△8,186

長期前受金の増減額（△は減少）

84,247

△26,483

その他

53,636

81,204

小計

693,991

△1,303,901

利息及び配当金の受取額

19

29

利息の支払額

△16,520

△31,742

補償金の受取額

122,232

-

助成金の受取額

-

135,288

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△129,484

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

670,238

△1,200,326

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△570,640

△50,512

資産除去債務の履行による支出

-

△30,014

敷金及び保証金の差入による支出

△78,135

△19,771

敷金及び保証金の回収による収入

6,371

92,113

その他

△27,987

△17,666

投資活動によるキャッシュ・フロー

△670,391

△25,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

373,000

2,740,000

長期借入金の返済による支出

△556,208

△724,691

新株予約権の発行による収入

-

2,109

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

5,636

その他

△5,407

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△188,615

2,023,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188,767

796,876

現金及び現金同等物の期首残高

1,662,034

1,473,266

現金及び現金同等物の期末残高

 1,473,266

 2,270,142