ユナイテッド＆コレクティブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当事業年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

143,286

116,247

減価償却費

263,066

290,238

減損損失

23,175

117,088

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,978

△2,886

受取利息及び受取配当金

△17

△19

支払利息

18,330

17,168

営業補償金収入

-

△106,470

支払手数料

17,840

5,407

固定資産売却益

△565

-

固定資産売却損

911

-

売上債権の増減額（△は増加）

△13,515

△123,884

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,275

△5,846

前払費用の増減額（△は増加）

△28,997

△19,156

仕入債務の増減額（△は減少）

57,294

39,128

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,751

92,252

未払金の増減額（△は減少）

△2,704

59,215

未払費用の増減額（△は減少）

37,276

1,698

預り金の増減額（△は減少）

8,944

69,829

前受金の増減額（△は減少）

28,585

6,098

長期前受金の増減額（△は減少）

1,313

84,247

その他

2,976

53,636

小計

565,656

693,991

利息及び配当金の受取額

17

19

利息の支払額

△18,072

△16,520

補償金の受取額

-

122,232

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

4,447

△129,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

552,049

670,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△739,755

△570,640

有形固定資産の売却による収入

4,414

-

敷金及び保証金の差入による支出

△233,482

△78,135

敷金及び保証金の回収による収入

15,479

6,371

その他

△8,440

△27,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

△961,784

△670,391

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,325,000

373,000

長期借入金の返済による支出

△551,494

△556,208

リース債務の返済による支出

△9,062

-

株式の発行による収入

396,060

-

その他

△17,840

△5,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,142,662

△188,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

732,927

△188,767

現金及び現金同等物の期首残高

929,106

1,662,034

現金及び現金同等物の期末残高

 1,662,034

 1,473,266