ユナイテッド＆コレクティブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,268,902

△119,030

減価償却費

268,428

223,948

株式報酬費用

7,852

5,710

株式交付費

1,102

716

システム導入負担金収入

-

△7,570

助成金収入

△219,689

-

雑収入

△19,730

△3,575

減損損失

486,412

130,731

資産除去債務戻入益

-

△18,042

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,754

16,072

株主優待引当金の増減額（△は減少）

11,541

2,651

受取利息及び受取配当金

△20

△14

支払利息

33,034

22,856

営業補償金収入

△106,789

-

売上債権の増減額（△は増加）

△100,913

△24,451

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,050

△12,288

前払費用の増減額（△は増加）

23,097

6,216

仕入債務の増減額（△は減少）

57,612

6,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

242,612

△42,566

未払金の増減額（△は減少）

△8,881

4,225

未払費用の増減額（△は減少）

55,029

△12,148

預り金の増減額（△は減少）

2,974

563

前受金の増減額（△は減少）

△6,046

△14,577

長期前受金の増減額（△は減少）

△6,981

△22,293

その他

15,774

21,861

小計

△552,289

165,457

利息及び配当金の受取額

19

14

利息の支払額

△32,501

△23,922

補償金の受取額

74,876

31,912

システム導入負担金収入の受取額

-

7,570

助成金の受取額

358,633

-

法人税等の支払額

△20,956

△21,126

営業活動によるキャッシュ・フロー

△172,216

159,905

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△125,106

△79,829

無形固定資産の取得による支出

-

△12,930

資産除去債務の履行による支出

△21,082

△28,650

敷金及び保証金の差入による支出

△2,402

△3,027

敷金及び保証金の回収による収入

47,919

133,027

その他

11,589

8,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

△89,081

17,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

251,180

-

長期借入金の返済による支出

△892,500

△684,673

新株予約権の行使による株式の発行による収入

165,880

557,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△475,440

△127,353

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△736,737

49,588

現金及び現金同等物の期首残高

2,235,892

1,499,154

現金及び現金同等物の期末残高

 1,499,154

 1,548,743