ユナイテッド＆コレクティブ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当事業年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△119,030

66,833

減価償却費

223,948

210,672

株式報酬費用

5,710

4,020

株式交付費

716

308

システム導入負担金収入

△7,570

-

雑収入

△3,575

△373

固定資産売却益

△8,447

△1,500

減損損失

130,731

-

資産除去債務戻入益

△18,042

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,072

△666

株主優待引当金の増減額（△は減少）

2,651

7,076

受取利息及び受取配当金

△14

△822

支払利息

22,856

26,303

新株予約権戻入益

-

△2,910

助成金返還損

-

20,428

売上債権の増減額（△は増加）

△24,451

△14,394

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,288

△10,061

前払費用の増減額（△は増加）

6,216

△6,390

立替金の増減額（△は増加）

△398

△21,505

仕入債務の増減額（△は減少）

6,460

22,267

未払消費税等の増減額（△は減少）

△42,566

△90,080

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

47,201

△15,830

未払金の増減額（△は減少）

4,225

17,229

未払費用の増減額（△は減少）

△12,148

1,646

預り金の増減額（△は減少）

563

△2,209

前受金の増減額（△は減少）

△14,577

△4,287

長期前受金の増減額（△は減少）

△22,293

△19,715

その他

△16,493

△18,634

小計

165,457

167,403

利息及び配当金の受取額

14

695

利息の支払額

△23,922

△26,303

補償金の受取額

31,912

-

システム導入負担金収入の受取額

7,570

-

法人税等の支払額

△21,126

△19,553

営業活動によるキャッシュ・フロー

159,905

122,243

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△79,829

△237,656

無形固定資産の取得による支出

△12,930

△220

資産除去債務の履行による支出

△28,650

-

敷金及び保証金の差入による支出

△3,027

△12,874

敷金及び保証金の回収による収入

133,027

13,380

その他

8,447

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

17,037

△237,370

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

171,300

長期借入金の返済による支出

△684,673

△667,550

新株予約権の行使による株式の発行による収入

557,319

542,795

財務活動によるキャッシュ・フロー

△127,353

46,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

49,588

△68,583

現金及び現金同等物の期首残高

1,499,154

1,548,743

現金及び現金同等物の期末残高

 1,548,743

 1,480,160