リネットジャパングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

516,916

△109,656

減価償却費

161,470

240,378

減損損失

54,544

45,470

のれん償却額

23,263

55,294

受取利息及び受取配当金

△37,530

△58,906

支払利息

28,761

46,298

為替差損益（△は益）

△725,337

△25,182

持分法による投資損益（△は益）

－

2,724

固定資産除却損

5,406

576

売上債権の増減額（△は増加）

1,121,827

98,156

営業貸付金の増減額（△は増加）

△429,663

△960,721

リース投資資産の増減額（△は増加）

106,580

66,566

棚卸資産の増減額（△は増加）

△41,349

59,692

前払費用の増減額（△は増加）

△45,457

63,882

仕入債務の増減額（△は減少）

△14,029

8,828

預り金の増減額（△は減少）

△41,441

△43,536

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,830

12,252

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△537,963

40,747

その他

30,553

32,763

小計

180,381

△424,369

利息及び配当金の受取額

38,849

59,475

利息の支払額

△36,083

△47,415

法人税等の支払額

△199,310

△300,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,163

△712,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△427,282

△898,241

定期預金の払戻による収入

347,457

732,153

有形固定資産の取得による支出

△60,130

△145,742

無形固定資産の取得による支出

△149,932

△195,290

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△126,909

その他

△48,381

66,787

投資活動によるキャッシュ・フロー

△338,269

△567,243

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28,868

1,076,446

長期借入れによる収入

1,609,534

3,241,760

長期借入金の返済による支出

△1,532,679

△2,276,443

社債の償還による支出

△215,099

△88,500

株式の発行による収入

11,498

146,435

リース債務の返済による支出

△41,281

△65,538

その他

△4,500

18

財務活動によるキャッシュ・フロー

△201,396

2,034,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

205,655

△22,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△350,174

732,517

現金及び現金同等物の期首残高

1,766,702

1,388,722

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△27,806

－

現金及び現金同等物の期末残高

1,388,722

2,121,240