リネットジャパングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

416,946

516,916

減価償却費

140,710

161,470

減損損失

－

54,544

のれん償却額

25,649

23,263

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△765,503

△537,963

受取利息及び受取配当金

△63,648

△37,530

支払利息

44,967

28,761

為替差損益（△は益）

△178,674

△725,337

固定資産除却損

23,984

5,406

借入金繰上返済関連費用

63,818

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,546,692

1,121,827

リース投資資産の増減額（△は増加）

36,698

106,580

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,803

△41,349

営業貸付金の増減額（△は増加）

△546,826

△429,663

前払費用の増減額（△は増加）

△5,936

△45,457

仕入債務の増減額（△は減少）

5,825

△14,029

預り金の増減額（△は減少）

94,185

△41,441

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,800

3,830

その他

39,405

30,553

小計

871,298

180,381

利息及び配当金の受取額

54,956

38,849

利息の支払額

△43,645

△36,083

借入金繰上返済関連費用の支払額

△63,818

－

法人税等の支払額

△264,453

△199,310

営業活動によるキャッシュ・フロー

554,337

△16,163

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△406,650

△427,282

定期預金の払戻による収入

341,673

347,457

有形固定資産の取得による支出

△117,856

△60,130

無形固定資産の取得による支出

△37,503

△149,932

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

2,298

－

その他

△13,574

△48,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

△231,612

△338,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△258,782

△28,868

長期借入れによる収入

1,509,928

1,609,534

長期借入金の返済による支出

△2,373,895

△1,532,679

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△235,297

－

社債の償還による支出

△177,600

△215,099

株式の発行による収入

141,380

11,498

新株予約権の発行による収入

4,000

－

リース債務の返済による支出

△43,254

△41,281

その他

△47,072

△4,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,480,594

△201,396

現金及び現金同等物に係る換算差額

45,761

205,655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,112,108

△350,174

現金及び現金同等物の期首残高

2,878,810

1,766,702

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△27,806

現金及び現金同等物の期末残高

1,766,702

1,388,722