リネットジャパングループ

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リネットジャパングループのキャッシュフロー計算書

（2021年9月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)	当連結会計年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△1,469,819	416,946
減価償却費	126,525	140,710
減損損失	62,676	－
のれん償却額	23,538	25,649
固定資産除却損	21,380	23,984
借入金繰上返済関連費用	－	63,818
賞与引当金の増減額（△は減少）	14,633	△8,800
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,463,893	△765,503
受取利息及び受取配当金	△93,211	△63,648
支払利息	53,673	44,967
為替差損益（△は益）	24,644	△178,674
売上債権の増減額（△は増加）	△12,915	1,546,692
営業貸付金の増減額（△は増加）	△914,237	△546,826
リース投資資産の増減額（△は増加）	△179,858	36,698
たな卸資産の増減額（△は増加）	△67,658	1,803
仕入債務の増減額（△は減少）	△1,935	5,825
未払金の増減額（△は減少）	123,338	10,788
預り金の増減額（△は減少）	5,876	94,185
その他	20,310	22,680
小計	△799,146	871,298
利息及び配当金の受取額	81,408	54,956
利息の支払額	△64,984	△43,645
借入金繰上返済関連費用の支払額	－	△63,818
法人税等の支払額	△115,589	△264,453
営業活動によるキャッシュ・フロー	△898,310	554,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△132,106	△406,650
定期預金の払戻による収入	101,789	341,673
有形固定資産の取得による支出	△87,768	△117,856
無形固定資産の取得による支出	△57,128	△37,503
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	105,361	2,298
貸付けによる支出	△87,768	－
その他	△35,943	△13,574
投資活動によるキャッシュ・フロー	△193,563	△231,612
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	52,272	△258,782
長期借入れによる収入	3,748,380	1,509,928
長期借入金の返済による支出	△1,505,229	△2,373,895
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△235,297
社債の発行による収入	195,493	－
社債の償還による支出	△147,200	△177,600
株式の発行による収入	492,223	141,380
新株予約権の発行による収入	7,678	4,000
リース債務の返済による支出	△68,759	△43,254
非支配株主からの払込みによる収入	215,678	－
その他	81,211	△47,072
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,071,749	△1,480,594
現金及び現金同等物に係る換算差額	△33,003	45,761
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,946,871	△1,112,108
現金及び現金同等物の期首残高	928,835	2,878,810
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,104	－
現金及び現金同等物の期末残高	2,878,810	1,766,702