リネットジャパングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

386,898

△1,469,819

減価償却費

82,081

126,525

減損損失

－

62,676

のれん償却額

18,425

23,538

固定資産除却損

10,350

21,380

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,989

14,633

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15,981

1,463,893

受取利息及び受取配当金

△84,227

△93,211

支払利息

16,292

53,673

為替差損益（△は益）

137,723

24,644

売上債権の増減額（△は増加）

△2,516,689

△12,915

営業貸付金の増減額（△は増加）

△739,357

△914,237

リース投資資産の増減額（△は増加）

－

△179,858

たな卸資産の増減額（△は増加）

13,208

△67,658

仕入債務の増減額（△は減少）

1,422

△1,935

未払金の増減額（△は減少）

△5,451

123,338

その他

64,637

26,186

小計

△2,587,714

△799,146

利息及び配当金の受取額

81,408

81,408

利息の支払額

△20,310

△64,984

法人税等の支払額

△88,378

△115,589

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,614,995

△898,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△110,361

△132,106

定期預金の払戻による収入

160,116

101,789

有形固定資産の取得による支出

△99,248

△87,768

無形固定資産の取得による支出

△65,268

△57,128

子会社株式の取得による支出

△37,552

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

105,361

貸付けによる支出

－

△87,768

その他

△53,282

△35,943

投資活動によるキャッシュ・フロー

△205,596

△193,563

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△120,972

52,272

長期借入れによる収入

1,809,363

3,748,380

長期借入金の返済による支出

△660,836

△1,505,229

社債の発行による収入

197,882

195,493

社債の償還による支出

△79,450

△147,200

株式の発行による収入

1,458,776

492,223

新株予約権の発行による収入

3,660

7,678

リース債務の返済による支出

△12,310

△68,759

非支配株主からの払込みによる収入

－

215,678

その他

△1,199

81,211

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,594,914

3,071,749

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31,572

△33,003

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△257,251

1,946,871

現金及び現金同等物の期首残高

1,186,086

928,835

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

3,104

現金及び現金同等物の期末残高

928,835

2,878,810