リネットジャパングループ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2017年10月１日

　至　2018年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

38,415

386,898

減価償却費

66,001

82,081

のれん償却額

－

18,425

固定資産除却損

－

10,350

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33

10,989

受取利息及び受取配当金

△9,527

△84,227

支払利息

8,561

16,292

為替差損益（△は益）

△28,481

137,723

売上債権の増減額（△は増加）

△522,680

△2,516,689

営業貸付金の増減額（△は増加）

－

△739,357

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,003

13,208

仕入債務の増減額（△は減少）

22,222

1,422

その他

28,223

75,167

小計

△401,302

△2,587,714

利息及び配当金の受取額

11,100

81,408

利息の支払額

△8,578

△20,310

法人税等の支払額

△2,936

△88,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

△401,717

△2,614,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△110,361

定期預金の払戻による収入

－

160,116

有形固定資産の取得による支出

△42,450

△99,248

無形固定資産の取得による支出

△60,160

△65,268

子会社株式の取得による支出

△338,477

△37,552

貸付けによる支出

△322,438

－

その他

△31,099

△53,282

投資活動によるキャッシュ・フロー

△794,626

△205,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

△120,972

長期借入れによる収入

550,000

1,809,363

長期借入金の返済による支出

△377,796

△660,836

社債の発行による収入

300,000

197,882

社債の償還による支出

△12,500

△79,450

株式の発行による収入

3,360

1,458,776

新株予約権の発行による収入

－

3,660

リース債務の返済による支出

△11,013

△12,310

その他

3,503

△1,199

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,055,554

2,594,914

現金及び現金同等物に係る換算差額

△11,722

△31,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△152,512

△257,251

現金及び現金同等物の期首残高

1,338,599

1,186,086

現金及び現金同等物の期末残高

1,186,086

928,835