共和レザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,281

569

減価償却費

2,470

2,550

のれん償却額

42

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△71

18

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△122

△172

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△14

△13

受取利息及び受取配当金

△51

△58

支払利息

32

24

持分法による投資損益（△は益）

△144

△40

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

投資有価証券評価損益（△は益）

1

－

固定資産売却損益（△は益）

△8

△13

固定資産除却損

77

38

売上債権の増減額（△は増加）

245

345

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,452

339

仕入債務の増減額（△は減少）

△319

△586

未払費用の増減額（△は減少）

99

△12

その他

343

452

小計

3,409

3,439

利息及び配当金の受取額

169

66

利息の支払額

△32

△14

法人税等の支払額

△616

△533

その他

36

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,966

2,960

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,490

△2,712

有形固定資産の売却による収入

12

35

無形固定資産の取得による支出

△200

△329

有価証券の取得による支出

△999

－

有価証券の償還による収入

1,600

1,700

投資有価証券の取得による支出

△600

△597

その他

△69

△36

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,747

△1,941

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△361

△114

配当金の支払額

△684

△577

自己株式の取得による支出

△272

－

リース債務の返済による支出

△100

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,419

△703

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,180

326

現金及び現金同等物の期首残高

10,063

8,882

現金及び現金同等物の期末残高

8,882

9,209