共和レザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,734

1,893

減価償却費

2,310

2,209

減損損失

465

－

のれん償却額

49

50

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

65

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△95

△411

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△122

247

受取利息及び受取配当金

△55

△51

支払利息

46

36

持分法による投資損益（△は益）

△181

△214

投資有価証券売却損益（△は益）

△78

0

有形固定資産処分損益（△は益）

21

81

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△65

売上債権の増減額（△は増加）

1,802

△1,901

たな卸資産の増減額（△は増加）

△58

△302

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,360

1,582

未払費用の増減額（△は減少）

37

18

その他

231

△99

小計

4,749

3,138

利息及び配当金の受取額

118

145

利息の支払額

△50

△36

法人税等の支払額

△530

△506

その他

9

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,296

2,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,588

△1,637

有形固定資産の売却による収入

29

187

無形固定資産の取得による支出

△52

△18

有価証券の取得による支出

-

△999

有価証券の償還による収入

1,400

2,800

投資有価証券の取得による支出

△280

△2,600

投資有価証券の売却による収入

115

0

投資有価証券の償還による収入

200

－

その他

△54

△100

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,230

△2,367

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△62

－

配当金の支払額

△783

△685

リース債務の返済による支出

△98

△95

財務活動によるキャッシュ・フロー

△944

△781

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,117

△392

現金及び現金同等物の期首残高

8,338

10,455

現金及び現金同等物の期末残高

10,455

10,063