共和レザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,043

1,734

減価償却費

2,290

2,310

減損損失

-

465

のれん償却額

51

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

63

7

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△112

△95

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

38

△122

受取利息及び受取配当金

△58

△55

支払利息

30

46

持分法による投資損益（△は益）

△101

△181

投資有価証券売却損益（△は益）

△19

△78

有形固定資産処分損益（△は益）

32

21

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△5

売上債権の増減額（△は増加）

1,168

1,802

たな卸資産の増減額（△は増加）

969

△58

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,769

△1,360

未払費用の増減額（△は減少）

△46

37

その他

60

231

小計

4,637

4,749

利息及び配当金の受取額

174

118

利息の支払額

△27

△50

法人税等の支払額

△749

△530

法人税等の還付額

4

9

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,040

4,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

1,100

1,400

有形固定資産の取得による支出

△3,235

△2,588

有形固定資産の売却による収入

21

29

無形固定資産の取得による支出

△58

△52

投資有価証券の取得による支出

△600

△280

投資有価証券の売却による収入

76

115

投資有価証券の償還による収入

-

200

その他

△53

△54

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,750

△1,230

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

226

△62

長期借入金の返済による支出

△161

-

配当金の支払額

△782

△783

リース債務の返済による支出

-

△98

財務活動によるキャッシュ・フロー

△718

△944

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

563

2,117

現金及び現金同等物の期首残高

7,774

8,338

現金及び現金同等物の期末残高

8,338

10,455