共和レザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,765

3,349

減価償却費

1,655

1,923

減損損失

37

－

のれん償却額

53

54

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

19

△52

受取利息及び受取配当金

△64

△54

支払利息

24

25

持分法による投資損益（△は益）

△108

△121

投資有価証券売却損益（△は益）

△7

－

有形固定資産処分損益（△は益）

132

121

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△54

売上債権の増減額（△は増加）

△325

△1,963

たな卸資産の増減額（△は増加）

△935

△360

仕入債務の増減額（△は減少）

△276

2,430

未払費用の増減額（△は減少）

△64

△9

その他

△288

214

小計

3,609

5,490

利息及び配当金の受取額

139

176

利息の支払額

△22

△29

法人税等の支払額

△1,346

△1,003

法人税等の還付額

1

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,381

4,633

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額（△は増加）

3,100

1,100

有形固定資産の取得による支出

△3,379

△2,763

有形固定資産の売却による収入

4

60

無形固定資産の取得による支出

△22

△30

投資有価証券の取得による支出

△1,651

△1,127

投資有価証券の売却による収入

73

－

定期預金の増減額（△は増加）

2,050

－

その他

△184

△168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8

△2,929

財務活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△273

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

103

配当金の支払額

△831

△807

非支配株主への配当金の支払額

△13

△10

財務活動によるキャッシュ・フロー

△845

△987

現金及び現金同等物に係る換算差額

△32

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,494

724

現金及び現金同等物の期首残高

5,555

7,050

現金及び現金同等物の期末残高

7,050

7,774