共和レザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,450

3,765

減価償却費

1,642

1,655

減損損失

240

37

のれん償却額

58

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

19

△6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

355

19

受取利息及び受取配当金

△81

△64

支払利息

32

24

持分法による投資損益（△は益）

△84

△108

投資有価証券売却損益（△は益）

△14

△7

有形固定資産処分損益（△は益）

51

132

有形固定資産売却損益（△は益）

△5

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△777

△325

たな卸資産の増減額（△は増加）

△60

△935

仕入債務の増減額（△は減少）

855

△276

未払費用の増減額（△は減少）

22

△64

その他

△650

△288

小計

5,055

3,609

利息及び配当金の受取額

176

139

利息の支払額

△32

△22

法人税等の支払額

△422

△1,346

法人税等の還付額

2

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,779

2,381

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額（△は増加）

2,202

3,100

有形固定資産の取得による支出

△2,105

△3,379

有形固定資産の売却による収入

34

4

無形固定資産の取得による支出

△34

△22

投資有価証券の取得による支出

△2,811

△1,651

投資有価証券の売却による収入

18

73

投資有価証券の償還による収入

700

0

定期預金の増減額（△は増加）

△1,350

2,050

その他

△106

△184

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,453

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△183

－

長期借入れによる収入

183

－

配当金の支払額

△758

△831

非支配株主への配当金の支払額

△7

△13

その他

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△766

△845

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

△32

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

554

1,494

現金及び現金同等物の期首残高

5,000

5,555

現金及び現金同等物の期末残高

5,555

7,050