共和レザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,575

2,634

減価償却費

1,736

1,701

減損損失

181

－

のれん償却額

55

61

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△80

△139

受取利息及び受取配当金

△94

△105

支払利息

32

40

持分法による投資損益（△は益）

△72

△68

有価証券償還損益（△は益）

－

△134

有形固定資産処分損益（△は益）

92

93

有形固定資産売却損益（△は益）

△0

△21

売上債権の増減額（△は増加）

△1,590

△957

たな卸資産の増減額（△は増加）

177

△87

仕入債務の増減額（△は減少）

844

797

未払費用の増減額（△は減少）

242

115

その他

175

417

小計

3,268

4,343

利息及び配当金の受取額

155

176

利息の支払額

△32

△40

法人税等の支払額

△104

△242

法人税等の還付額

17

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,304

4,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の増減額（△は増加）

34

663

有形固定資産の取得による支出

△1,640

△1,437

有形固定資産の売却による収入

7

63

無形固定資産の取得による支出

△8

△50

投資有価証券の取得による支出

△1,713

△3,627

投資有価証券の売却による収入

10

－

投資有価証券の償還による収入

1,100

1,800

定期預金の増減額（△は増加）

△380

△100

その他

△116

△35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,705

△2,722

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

329

△135

配当金の支払額

△171

△464

少数株主への配当金の支払額

△13

△15

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

145

△616

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

775

937

現金及び現金同等物の期首残高

3,287

4,062

現金及び現金同等物の期末残高

4,062

5,000