共和レザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,704

1,679

減価償却費

2,601

2,531

貸倒引当金の増減額（△は減少）

50

△48

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△136

△146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

△28

受取利息及び受取配当金

△72

△93

支払利息

18

14

持分法による投資損益（△は益）

△0

386

固定資産売却損益（△は益）

△6

△9

固定資産除却損

108

68

売上債権の増減額（△は増加）

△1,898

△1,644

棚卸資産の増減額（△は増加）

178

16

仕入債務の増減額（△は減少）

3,573

△587

未払費用の増減額（△は減少）

66

△12

その他

△320

△143

小計

6,874

1,981

利息及び配当金の受取額

146

88

利息の支払額

△12

△13

法人税等の支払額

△108

△761

その他

205

33

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,105

1,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,583

△3,769

有形固定資産の売却による収入

13

15

無形固定資産の取得による支出

△195

△149

有価証券の償還による収入

1,500

2,000

有価証券の取得による支出

－

△998

投資有価証券の取得による支出

△597

△1,495

その他

△57

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,920

△4,487

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△575

△816

非支配株主への配当金の支払額

－

△260

自己株式の取得による支出

△0

△209

リース債務の返済による支出

△12

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△587

△1,295

現金及び現金同等物に係る換算差額

△33

△75

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,563

△4,529

現金及び現金同等物の期首残高

9,209

13,773

現金及び現金同等物の期末残高

13,773

9,244