共和レザー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

569

2,704

減価償却費

2,550

2,601

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

50

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△172

△136

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△13

8

受取利息及び受取配当金

△58

△72

支払利息

24

18

持分法による投資損益（△は益）

△40

△0

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

固定資産売却損益（△は益）

△13

△6

固定資産除却損

38

108

売上債権の増減額（△は増加）

345

△1,898

棚卸資産の増減額（△は増加）

339

178

仕入債務の増減額（△は減少）

△586

3,573

未払費用の増減額（△は減少）

△12

66

その他

452

△320

小計

3,439

6,874

利息及び配当金の受取額

66

146

利息の支払額

△14

△12

法人税等の支払額

△533

△108

その他

3

205

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,960

7,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,712

△2,583

有形固定資産の売却による収入

35

13

無形固定資産の取得による支出

△329

△195

有価証券の償還による収入

1,700

1,500

投資有価証券の取得による支出

△597

△597

その他

△36

△57

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,941

△1,920

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△114

－

配当金の支払額

△577

△575

自己株式の取得による支出

－

0

リース債務の返済による支出

△11

△12

財務活動によるキャッシュ・フロー

△703

△587

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

△33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

326

4,563

現金及び現金同等物の期首残高

8,882

9,209

現金及び現金同等物の期末残高

9,209

13,773