ダイニックのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,285,984 | 1,475,748 |
| 減価償却費 | 1,386,238 | 1,441,840 |
| その他の償却額 | 11,816 | 12,397 |
| のれん償却額 | 15,041 | 15,041 |
| 減損損失 | ― | 219,505 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27,981 | 7,773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,150 | △3,020 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,621 | △54,768 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △85,364 | △133,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △63,070 | △2,285 |
| 受取利息及び受取配当金 | △130,274 | △138,893 |
| 支払利息 | 156,353 | 135,339 |
| 為替差損益（△は益） | △7,430 | △17,538 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,705 | 47,911 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △244,315 | △2,506 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 31,069 | 44,251 |
| 補助金収入 | △344,597 | △236,440 |
| 受取保険金 | △126,017 | △127,517 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,105 | ― |
| 災害による損失 | 111,896 | ― |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 275,369 | 246,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734,434 | △694,191 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 259,177 | △607,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △934,281 | 923,581 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △147,098 | △169,173 |
| その他 | △79,991 | 10,695 |
| 小計 | 2,132,540 | 2,393,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119,788 | 126,117 |
| 利息の支払額 | △153,936 | △136,926 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △245,623 | △184,768 |
| 補助金の受取額 | 206,040 | 267,513 |
| 保険金の受取額 | 126,017 | 127,517 |
| 災害による損失の支払額 | △45,176 | ― |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △257,631 | △253,904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,882,019 | 2,338,870 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △358,834 | △253,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 362,442 | 313,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,393,122 | △1,432,828 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 278,776 | 5,475 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,139 | △4,679 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,281 | △20,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,463 | 9,550 |
| 投資不動産の取得による支出 | △192,980 | △332,901 |
| 貸付けによる支出 | ― | △300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,681 | 839 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,992 | 149,105 |
| その他 | △27,111 | △6,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,295,113 | △1,571,653 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △702,475 | 476,851 |
| 長期借入れによる収入 | 3,495,013 | 3,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,592,229 | △3,420,332 |
| リース債務の返済による支出 | △112,188 | △106,115 |
| 自己株式の取得による支出 | △94 | △109 |
| 配当金の支払額 | △254,237 | △211,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,166,210 | △261,566 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △21,671 | 97,908 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △600,975 | 603,559 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,268,647 | 2,667,672 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,667,672 | 3,271,231 |
