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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,475,748
814,702
減価償却費
1,441,840
1,497,022
その他の償却額
12,397
12,911
のれん償却額
15,041
減損損失
219,505
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,773
△7,375
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,020
△7,966
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54,768
27,966
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△133,549
△131,094
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,285
△8,765
受取利息及び受取配当金
△138,893
△161,949
支払利息
135,339
172,444
為替差損益（△は益）
△17,538
63,730
持分法による投資損益（△は益）
47,911
△9,081
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,550
△51,871
有形固定資産売却損益（△は益）
△2,506
△4,488
有形固定資産処分損益（△は益）
44,251
77,542
補助金収入
△236,440
△48,409
受取保険金
△127,517
事業整理損
178,896
新型コロナウイルス感染症による損失
246,947
76,656
売上債権の増減額（△は増加）
△694,191
△237,989
棚卸資産の増減額（△は増加）
△607,827
△1,279,888
仕入債務の増減額（△は減少）
923,581
89,291
未払消費税等の増減額（△は減少）
△169,173
91,982
その他
16,245
△116,639
小計
2,393,321
1,052,669
利息及び配当金の受取額
126,117
193,555
利息の支払額
△136,926
△172,943
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△184,768
△489,211
補助金の受取額
267,513
74,500
保険金の受取額
127,517
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△253,904
△83,777
2,338,870
574,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△253,173
△175,927
定期預金の払戻による収入
313,968
817,080
有形固定資産の取得による支出
△1,432,828
△1,335,933
有形固定資産の売却による収入
5,475
4,340
無形固定資産の取得による支出
△4,679
△31,156
投資有価証券の取得による支出
△20,504
△22,479
投資有価証券の売却による収入
9,550
265,610
投資不動産の取得による支出
△332,901
△7,191
貸付けによる支出
△300
△484
貸付金の回収による収入
839
584
保険積立金の解約による収入
149,105
71,700
△6,205
△24,596
△1,571,653
△438,452
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
476,851
1,201
長期借入れによる収入
3,000,000
4,100,000
長期借入金の返済による支出
△3,420,332
△3,256,329
リース債務の返済による支出
△106,115
△123,470
自己株式の取得による支出
△109
△69,971
配当金の支払額
△211,861
△211,858
△261,566
439,573
現金及び現金同等物に係る換算差額
97,908
94,980
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
603,559
670,894
現金及び現金同等物の期首残高
2,667,672
3,271,231
現金及び現金同等物の期末残高
3,942,125
