ダイニックのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,475,748 | 814,702 |
| 減価償却費 | 1,441,840 | 1,497,022 |
| その他の償却額 | 12,397 | 12,911 |
| のれん償却額 | 15,041 | 15,041 |
| 減損損失 | 219,505 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,773 | △7,375 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,020 | △7,966 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △54,768 | 27,966 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △133,549 | △131,094 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,285 | △8,765 |
| 受取利息及び受取配当金 | △138,893 | △161,949 |
| 支払利息 | 135,339 | 172,444 |
| 為替差損益（△は益） | △17,538 | 63,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 47,911 | △9,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5,550 | △51,871 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △2,506 | △4,488 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 44,251 | 77,542 |
| 補助金収入 | △236,440 | △48,409 |
| 受取保険金 | △127,517 | ― |
| 事業整理損 | ― | 178,896 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 246,947 | 76,656 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △694,191 | △237,989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △607,827 | △1,279,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 923,581 | 89,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △169,173 | 91,982 |
| その他 | 16,245 | △116,639 |
| 小計 | 2,393,321 | 1,052,669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126,117 | 193,555 |
| 利息の支払額 | △136,926 | △172,943 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △184,768 | △489,211 |
| 補助金の受取額 | 267,513 | 74,500 |
| 保険金の受取額 | 127,517 | ― |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △253,904 | △83,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,338,870 | 574,793 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △253,173 | △175,927 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313,968 | 817,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,432,828 | △1,335,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,475 | 4,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,679 | △31,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,504 | △22,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,550 | 265,610 |
| 投資不動産の取得による支出 | △332,901 | △7,191 |
| 貸付けによる支出 | △300 | △484 |
| 貸付金の回収による収入 | 839 | 584 |
| 保険積立金の解約による収入 | 149,105 | 71,700 |
| その他 | △6,205 | △24,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,571,653 | △438,452 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 476,851 | 1,201 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | 4,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,420,332 | △3,256,329 |
| リース債務の返済による支出 | △106,115 | △123,470 |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △69,971 |
| 配当金の支払額 | △211,861 | △211,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △261,566 | 439,573 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97,908 | 94,980 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,559 | 670,894 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,667,672 | 3,271,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3,271,231 | 3,942,125 |
