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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
899,386
1,285,984
減価償却費
1,381,522
1,386,238
その他の償却額
15,627
11,816
のれん償却額
15,041
減損損失
115,763
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,625
△27,981
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2,920
2,150
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
113,373
26,621
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,044
△63,070
受取利息及び受取配当金
△157,715
△130,274
支払利息
195,150
156,353
為替差損益（△は益）
△26,489
△7,430
持分法による投資損益（△は益）
12,823
22,705
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,599
△244,315
有形固定資産処分損益（△は益）
38,390
31,069
退職給付信託設定損益（△は益）
△606,416
補助金収入
△344,597
受取保険金
△126,017
投資有価証券評価損益（△は益）
215,440
4,105
災害による損失
111,896
新型コロナウイルス感染症による損失
275,369
関係会社整理損
491,557
売上債権の増減額（△は増加）
△432,582
734,434
たな卸資産の増減額（△は増加）
△16,155
259,177
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,587,480
△934,281
未払消費税等の増減額（△は減少）
220,804
△147,098
その他
△286,837
△165,355
小計
644,104
2,132,540
利息及び配当金の受取額
175,648
119,788
利息の支払額
△194,432
△153,936
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△146,422
△245,623
補助金の受取額
206,040
保険金の受取額
126,017
災害による損失の支払額
△45,176
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△257,631
478,898
1,882,019
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△836,375
△358,834
定期預金の払戻による収入
437,447
362,442
有形固定資産の取得による支出
△1,111,276
△1,393,122
有形固定資産の売却による収入
1,714
278,776
無形固定資産の取得による支出
△894
△1,139
投資有価証券の取得による支出
△19,126
△20,281
投資有価証券の売却による収入
5,463
投資不動産の取得による支出
△560
△192,980
貸付けによる支出
△3,315
貸付金の回収による収入
1,218
1,681
△9,433
22,881
△1,540,600
△1,295,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,491,955
△702,475
長期借入れによる収入
3,642,480
3,495,013
長期借入金の返済による支出
△3,670,388
△3,592,229
リース債務の返済による支出
△115,357
△112,188
非支配株主からの払込みによる収入
126,769
自己株式の取得による支出
△31
△94
配当金の支払額
△211,865
△254,237
1,263,563
△1,166,210
現金及び現金同等物に係る換算差額
△16,087
△21,671
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
185,774
△600,975
現金及び現金同等物の期首残高
3,082,873
3,268,647
現金及び現金同等物の期末残高
2,667,672
