ダイニック

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

932,833

1,000,272

減価償却費

734,564

915,585

その他の償却額

2,050

2,322

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,029

35,041

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△700

△6,780

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△260,373

△210,336

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△777

△20,208

受取利息及び受取配当金

△125,619

△149,742

支払利息

169,373

165,082

為替差損益（△は益）

5,987

-

持分法による投資損益（△は益）

△8,677

△5,877

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,931

△174,389

有形固定資産売却損益（△は益）

△351,816

△18,275

有形固定資産処分損益（△は益）

25,972

42,498

受取保険金

△2,009,413

-

訴訟関連損失

52,750

-

災害損失

2,224,633

27,237

売上債権の増減額（△は増加）

△73,790

△310,903

たな卸資産の増減額（△は増加）

△171,533

△228,743

仕入債務の増減額（△は減少）

517,292

△687,412

未払消費税等の増減額（△は減少）

△164,311

244,438

その他

△221,399

△485,836

小計

1,249,086

133,974

利息及び配当金の受取額

115,648

146,181

利息の支払額

△167,258

△168,313

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△26,512

△143,684

保険金の受取額

2,009,413

-

訴訟関連損失の支払額

△52,750

-

災害損失の支払額

△1,217,606

△592,744

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,910,021

△624,586

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△473,549

△599,953

定期預金の払戻による収入

333,068

520,497

有形固定資産の取得による支出

△2,502,932

△2,931,323

有形固定資産の売却による収入

777,940

18,472

無形固定資産の取得による支出

△450

△5,878

投資有価証券の取得による支出

△20,729

△116,599

投資有価証券の売却による収入

63,849

489,718

関係会社株式の取得による支出

-

△42,358

投資不動産の取得による支出

△4,050

△25,354

貸付けによる支出

-

△905

貸付金の回収による収入

213

-

その他

△39,741

△35,194

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,866,381

△2,728,877

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,576,217

1,300,354

長期借入れによる収入

5,139,630

5,097,210

長期借入金の返済による支出

△3,111,418

△3,072,306

非支配株主からの払込みによる収入

251,958

-

リース債務の返済による支出

△152,926

△104,239

自己株式の取得による支出

△377

△1,447

配当金の支払額

△211,951

△211,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

338,699

3,007,632

現金及び現金同等物に係る換算差額

74,814

△14,182

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457,153

△360,013

現金及び現金同等物の期首残高

2,613,633

3,070,786

現金及び現金同等物の期末残高

 3,070,786

 2,710,773