ダイニックのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,310,096 | 1,858,171 |
| 減価償却費 | 1,557,332 | 1,473,012 |
| 減損損失 | ― | 333,187 |
| その他の償却額 | 15,871 | 17,800 |
| のれん償却額 | 11,281 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,360 | 68,559 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | △3,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,316 | 22,545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △164,329 | △219,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,835 | △886 |
| 受取利息及び受取配当金 | △168,513 | △197,207 |
| 支払利息 | 266,546 | 277,351 |
| 為替差損益（△は益） | 17,947 | 19,722 |
| 持分法による投資損益（△は益） | ― | 5,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 626 | ― |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,500 | ― |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | ― | 20,091 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △10,452 | △5,483 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 81,081 | 22,553 |
| 関係会社清算損益（△は益） | ― | 13,284 |
| 事業整理損 | 89,512 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △764,550 | 441,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 730,412 | △413,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540,538 | △1,576,208 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 206,035 | △274,648 |
| その他 | △384,736 | 33,148 |
| 小計 | 3,402,674 | 1,915,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157,269 | 183,072 |
| 利息の支払額 | △264,701 | △286,705 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △266,517 | △546,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,028,725 | 1,264,549 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △664,424 | △136,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 232,037 | 211,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,117,625 | △1,144,394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,734 | 7,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,584 | △3,353 |
| 無形固定資産の売却による収入 | ― | 3,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △35,483 | △26,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,617 | 12,883 |
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △261,415 |
| 関係会社株式の売却による収入 | ― | 60,947 |
| 関係会社の整理による収入 | ― | 89,834 |
| 投資不動産の取得による支出 | △7,837 | △6,062 |
| 貸付けによる支出 | △3,036 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 590 | 1,092 |
| 保険積立金の解約による収入 | 152,721 | 23,494 |
| その他 | △15,662 | 27,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,448,952 | △1,139,397 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,177,998 | 575,146 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,576,840 | △3,620,000 |
| リース債務の返済による支出 | △127,615 | △147,650 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | △30 |
| 配当金の支払額 | △209,142 | △209,141 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △232,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,091,627 | △534,050 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,321 | 106,819 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,467 | △302,079 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,942,125 | 4,510,592 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,510,592 | 4,208,513 |
