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業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
814,702
1,310,096
減価償却費
1,497,022
1,557,332
その他の償却額
12,911
15,871
のれん償却額
15,041
11,281
賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,375
36,360
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△7,966
1,966
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
27,966
10,316
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△131,094
△164,329
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,765
1,835
受取利息及び受取配当金
△161,949
△168,513
支払利息
172,444
266,546
為替差損益（△は益）
63,730
17,947
持分法による投資損益（△は益）
△9,081
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△51,871
626
投資有価証券評価損益（△は益）
17,500
有形固定資産売却損益（△は益）
△4,488
△10,452
有形固定資産処分損益（△は益）
77,542
81,081
補助金収入
△48,409
事業整理損
178,896
89,512
新型コロナウイルス感染症による損失
76,656
売上債権の増減額（△は増加）
△237,989
△764,550
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,279,888
730,412
仕入債務の増減額（△は減少）
89,291
540,538
未払消費税等の増減額（△は減少）
91,982
206,035
その他
△116,639
△384,736
小計
1,052,669
3,402,674
利息及び配当金の受取額
193,555
157,269
利息の支払額
△172,943
△264,701
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△489,211
△266,517
補助金の受取額
74,500
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△83,777
574,793
3,028,725
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△175,927
△664,424
定期預金の払戻による収入
817,080
232,037
有形固定資産の取得による支出
△1,335,933
△1,117,625
有形固定資産の売却による収入
4,340
16,734
無形固定資産の取得による支出
△31,156
△8,584
投資有価証券の取得による支出
△22,479
△35,483
投資有価証券の売却による収入
265,610
1,617
投資不動産の取得による支出
△7,191
△7,837
貸付けによる支出
△484
△3,036
貸付金の回収による収入
584
590
保険積立金の解約による収入
71,700
152,721
△24,596
△15,662
△438,452
△1,448,952
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,201
△1,177,998
長期借入れによる収入
4,100,000
4,000,000
長期借入金の返済による支出
△3,256,329
△3,576,840
リース債務の返済による支出
△123,470
△127,615
自己株式の取得による支出
△69,971
△32
配当金の支払額
△211,858
△209,142
439,573
△1,091,627
現金及び現金同等物に係る換算差額
94,980
80,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
670,894
568,467
現金及び現金同等物の期首残高
3,271,231
3,942,125
現金及び現金同等物の期末残高
4,510,592
