スタジオアタオ

(単位：千円)

当事業年度

(自  2023年３月１日

　至  2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

114,623

減価償却費

51,487

減損損失

17,623

関係会社清算損益（△は益）

△9,486

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,768

ポイント引当金の増減額（△は減少）

285

支払利息

3,797

売上債権の増減額（△は増加）

△37,443

仕入債務の増減額（△は減少）

△43,083

棚卸資産の増減額（△は増加）

211,552

未払金の増減額（△は減少）

181,404

その他の資産の増減額（△は増加）

51,507

その他の負債の増減額（△は減少）

20,586

その他

159

小計

567,785

利息及び配当金の受取額

18

利息の支払額

△3,797

法人税等の支払額

△1,048

法人税等の還付額

12,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

575,772

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,099

無形固定資産の取得による支出

△1,464

子会社の清算による収入

39,942

その他

△1,161

投資活動によるキャッシュ・フロー

24,217

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△359,772

配当金の支払額

△69,077

自己株式の取得による支出

△44,110

財務活動によるキャッシュ・フロー

△472,959

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

127,029

現金及び現金同等物の期首残高

1,793,782

現金及び現金同等物の期末残高

 1,920,812