クスリのアオキホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年５月21日

　至　2022年５月20日)

 当連結会計年度

(自　2022年５月21日

　至　2023年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,579

16,760

減価償却費

8,786

11,464

のれん償却額

223

248

減損損失

1,344

2,064

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）

－

261

賞与引当金の増減額（△は減少）

230

908

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△63

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△66

△3

契約負債の増減（△は減少）

2,348

△252

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△2,719

△19

負ののれん発生益

△302

－

固定資産除却損

132

82

固定資産売却損

58

20

固定資産売却益

△5

△20

新株予約権戻入益

△4

△43

受取利息及び受取配当金

△108

△102

支払利息

175

268

補助金収入

△67

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,254

△3,342

棚卸資産の増減額（△は増加）

662

△5,824

仕入債務の増減額（△は減少）

2,350

10,824

その他

△210

3,695

小計

25,093

37,001

利息及び配当金の受取額

57

57

利息の支払額

△178

△269

法人税等の支払額

△4,686

△5,540

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,286

31,249

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

－

有形固定資産の取得による支出

△26,542

△20,410

有形固定資産の売却による収入

81

155

無形固定資産の取得による支出

△497

△1,073

補助金の受取額

67

－

敷金及び保証金の差入による支出

△503

△259

敷金及び保証金の回収による収入

174

76

長期貸付けによる支出

△53

△51

長期貸付金の回収による収入

8

39

建設協力金の支払による支出

△365

△223

合併による収入

371

－

吸収分割による支出

△422

－

事業譲受による支出

－

△507

その他

△89

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△27,771

△22,260

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年５月21日

　至　2022年５月20日)

 当連結会計年度

(自　2022年５月21日

　至　2023年５月20日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△342

－

長期借入れによる収入

30,188

20,975

長期借入金の返済による支出

△9,223

△10,438

リース債務の返済による支出

△1,741

△2,127

自己株式の取得による支出

△1

△0

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△8

配当金の支払額

△780

△867

財務活動によるキャッシュ・フロー

18,098

7,533

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,613

16,521

現金及び現金同等物の期首残高

15,734

26,348

現金及び現金同等物の期末残高

26,348

42,870