クスリのアオキホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年５月21日

　至　2021年５月20日)

 当連結会計年度

(自　2021年５月21日

　至　2022年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

16,825

14,579

減価償却費

7,295

8,786

のれん償却額

189

223

減損損失

463

1,344

賞与引当金の増減額（△は減少）

△457

230

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

△63

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11

△66

契約負債の増減（△は減少）

－

2,348

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△1,372

△2,719

負ののれん発生益

－

△302

固定資産除却損

122

132

固定資産売却損

1

58

固定資産売却益

△0

△5

新株予約権戻入益

△1

△4

受取利息及び受取配当金

△103

△108

支払利息

120

175

補助金収入

△67

△67

売上債権の増減額（△は増加）

△1,125

△2,254

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,819

662

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,548

2,350

その他

698

△210

小計

19,290

25,093

利息及び配当金の受取額

57

57

利息の支払額

△118

△178

法人税等の支払額

△5,378

△4,686

法人税等の還付額

0

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,850

20,286

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△22,041

△26,542

有形固定資産の売却による収入

1

81

無形固定資産の取得による支出

△699

△497

補助金の受取額

69

67

敷金及び保証金の差入による支出

△851

△503

敷金及び保証金の回収による収入

7

174

長期貸付けによる支出

△1,816

△53

長期貸付金の回収による収入

27

8

建設協力金の支払による支出

△1,001

△365

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

897

－

合併による収入

－

371

吸収分割による支出

－

△422

その他

△120

△89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,528

△27,771

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△342

長期借入れによる収入

19,800

30,188

長期借入金の返済による支出

△9,876

△9,223

リース債務の返済による支出

△1,158

△1,741

自己株式の取得による支出

△0

△1

新株予約権の行使による株式の発行による収入

8

－

配当金の支払額

△671

△780

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,102

18,098

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,575

10,613

現金及び現金同等物の期首残高

19,310

15,734

現金及び現金同等物の期末残高

15,734

26,348