クスリのアオキホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年５月21日

　至　2020年５月20日)

 当連結会計年度

(自　2020年５月21日

　至　2021年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,190

16,825

減価償却費

6,275

7,295

のれん償却額

－

189

減損損失

－

463

賞与引当金の増減額（△は減少）

212

△457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

80

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

△11

ポイント引当金の増減額（△は減少）

761

△1,372

固定資産除却損

16

122

固定資産売却損

2

1

固定資産売却益

△0

△0

新株予約権戻入益

△6

△1

受取利息及び受取配当金

△52

△103

支払利息

88

120

補助金収入

△263

△67

受取保険金

△110

－

売上債権の増減額（△は増加）

△331

△1,125

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,079

△1,819

仕入債務の増減額（△は減少）

6,780

△1,548

その他

1,118

698

小計

25,639

19,290

利息及び配当金の受取額

14

57

利息の支払額

△89

△118

保険金の受取額

110

－

法人税等の支払額

△4,233

△5,378

法人税等の還付額

50

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,492

13,850

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,000

△0

有形固定資産の取得による支出

△15,415

△22,041

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△311

△699

補助金の受取額

263

69

敷金及び保証金の差入による支出

△755

△851

敷金及び保証金の回収による収入

3

7

長期貸付けによる支出

－

△1,816

長期貸付金の回収による収入

－

27

建設協力金の支払による支出

△783

△1,001

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

897

その他

△82

△120

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,079

△25,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

15,000

19,800

長期借入金の返済による支出

△5,726

△9,876

リース債務の返済による支出

△1,007

△1,158

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

52

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

44

8

配当金の支払額

△599

△671

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,763

8,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,176

△3,575

現金及び現金同等物の期首残高

8,133

19,310

現金及び現金同等物の期末残高

19,310

15,734