クスリのアオキホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年５月21日

　至　2019年５月20日)

 当連結会計年度

(自　2019年５月21日

　至　2020年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,476

17,190

減価償却費

5,542

6,275

減損損失

145

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

6

212

貸倒引当金の増減額（△は減少）

11

9

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

28

28

ポイント引当金の増減額（△は減少）

239

761

固定資産除却損

0

16

固定資産売却損

0

2

固定資産売却益

△0

△0

新株予約権戻入益

△1

△6

受取利息及び受取配当金

△50

△52

支払利息

74

88

補助金収入

△9

△263

受取保険金

－

△110

売上債権の増減額（△は増加）

△573

△331

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,599

△6,079

仕入債務の増減額（△は減少）

1,787

6,780

その他

△240

1,118

小計

15,837

25,639

利息及び配当金の受取額

14

14

利息の支払額

△73

△89

保険金の受取額

－

110

法人税等の支払額

△4,635

△4,233

法人税等の還付額

－

50

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,142

21,492

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

－

△1,000

有形固定資産の取得による支出

△16,335

△15,415

有形固定資産の売却による収入

10

1

無形固定資産の取得による支出

△194

△311

補助金の受取額

9

263

敷金及び保証金の差入による支出

△717

△755

敷金及び保証金の回収による収入

1

3

建設協力金の支払による支出

△633

△783

その他

△6

△82

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,867

△18,079

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

8,000

15,000

長期借入金の返済による支出

△4,998

△5,726

リース債務の返済による支出

△920

△1,007

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による収入

－

52

新株予約権の行使による株式の発行による収入

73

44

配当金の支払額

△535

△599

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,618

7,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,106

11,176

現金及び現金同等物の期首残高

13,240

8,133

現金及び現金同等物の期末残高

8,133

19,310