クスリのアオキホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年５月21日

　至　2018年５月20日)

 当連結会計年度

(自　2018年５月21日

　至　2019年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

12,513

14,476

減価償却費

4,898

5,542

減損損失

52

145

賞与引当金の増減額（△は減少）

43

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30

28

ポイント引当金の増減額（△は減少）

531

239

固定資産除却損

50

0

固定資産売却損

－

0

固定資産売却益

△0

△0

新株予約権戻入益

△3

△1

受取利息及び受取配当金

△46

△50

支払利息

63

74

売上債権の増減額（△は増加）

△283

△573

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,289

△5,599

仕入債務の増減額（△は減少）

4,351

1,787

その他

△341

△249

小計

17,576

15,837

利息及び配当金の受取額

15

14

利息の支払額

△64

△73

法人税等の支払額

△2,331

△4,635

法人税等の還付額

3,004

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,200

11,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,552

△16,335

有形固定資産の売却による収入

10

10

無形固定資産の取得による支出

△136

△194

敷金及び保証金の差入による支出

△874

△717

敷金及び保証金の回収による収入

1

1

建設協力金の支払による支出

△670

△633

その他

△34

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,255

△17,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△3,948

△4,998

リース債務の返済による支出

△888

△920

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

79

73

配当金の支払額

△471

△535

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,769

1,618

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,714

△5,106

現金及び現金同等物の期首残高

6,525

13,240

現金及び現金同等物の期末残高

13,240

8,133