クスリのアオキホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年５月21日

　至　平成29年５月20日)

 当連結会計年度

(自　平成29年５月21日

　至　平成30年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,057

12,513

減価償却費

4,277

4,898

減損損失

44

52

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

43

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△243

30

ポイント引当金の増減額（△は減少）

430

531

固定資産売却損益（△は益）

△38

△0

固定資産除却損

51

50

新株予約権戻入益

△7

△3

受取利息及び受取配当金

△30

△46

支払利息

76

63

売上債権の増減額（△は増加）

△379

△283

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,512

△4,289

仕入債務の増減額（△は減少）

4,571

4,351

その他

127

△341

小計

15,432

17,576

利息及び配当金の受取額

2

15

利息の支払額

△76

△64

法人税等の支払額

△6,614

△2,331

法人税等の還付額

－

3,004

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,743

18,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,822

△14,552

有形固定資産の売却による収入

233

10

無形固定資産の取得による支出

△213

△136

敷金及び保証金の差入による支出

△671

△874

敷金及び保証金の回収による収入

0

1

建設協力金の支払による支出

△525

△670

その他

△51

△34

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,049

△16,255

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,500

10,000

長期借入金の返済による支出

△3,506

△3,948

リース債務の返済による支出

△847

△888

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

69

79

配当金の支払額

△388

△471

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,826

4,769

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,478

6,714

現金及び現金同等物の期首残高

9,004

6,525

現金及び現金同等物の期末残高

6,525

13,240