クスリのアオキホールディングス

（単位：百万円）

 当連結会計年度

(自　平成28年５月21日

　至　平成29年５月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

11,057

減価償却費

4,277

減損損失

44

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△243

ポイント引当金の増減額（△は減少）

430

固定資産売却損益（△は益）

△38

固定資産除却損

51

新株予約権戻入益

△7

受取利息及び受取配当金

△30

支払利息

76

売上債権の増減額（△は増加）

△379

たな卸資産の増減額（△は増加）

△4,512

仕入債務の増減額（△は減少）

4,571

その他

127

小計

15,432

利息及び配当金の受取額

2

利息の支払額

△76

法人税等の支払額

△6,614

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,743

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,822

有形固定資産の売却による収入

233

無形固定資産の取得による支出

△213

敷金及び保証金の差入による支出

△671

敷金及び保証金の回収による収入

0

建設協力金の支払による支出

△525

その他

△51

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,049

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,500

長期借入金の返済による支出

△3,506

リース債務の返済による支出

△847

自己株式の取得による支出

△0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

69

配当金の支払額

△388

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,826

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,478

現金及び現金同等物の期首残高

9,004

現金及び現金同等物の期末残高

6,525